Rendiconto finanziario (TTM)
Innelec Multimédia SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | -10 |
| Modifica (%) | -98,17 | -5.376,65 | 12,54 | 11,14 | -96,88 | 756,98 | 419,27 | -229,88 | |
| % del flusso di cassa | -35,72 | -0,47 | 19,58 | 56,43 | -111,90 | -1,05 | 102,01 | 199,58 | 79,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 4 | 3 | -1 | -5 | -12 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -20,69 | -26,08 | -123,36 | 528,04 | 153,01 | -95,79 | 118,15 | 37,08 | |
| % del flusso di cassa | 44,14 | 25,39 | 14,73 | -8,81 | 98,70 | 74,78 | -35,85 | -29,47 | 12,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 13 | 15 | 5 | -6 | -4 | 0 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 13,04 | 11,54 | -68,86 | -221,13 | -22,53 | -111,35 | -648,78 | -64,22 | |
| % del flusso di cassa | 91,57 | 75,08 | 65,69 | 52,38 | 113,20 | 26,26 | 33,91 | -70,12 | 7,72 |
| Flusso di cassa | 13 | 18 | 22 | 9 | -5 | -16 | 1 | 4 | -12 |
| Modifica (%) | 37,88 | 27,47 | -60,94 | -156,05 | 233,93 | -108,79 | 165,40 | -424,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
