Rendiconto finanziario (TTM)
Couchbase, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -39 | -36 | -39 | -45 | -42 | -47 | -39 | -34 | -41 | -40 | -33 | -31 | -27 | -18 | -22 | -27 | -16 | -24 | -23 |
| Modifica (%) | -7,55 | 7,37 | 16,98 | -8,61 | 13,03 | -17,73 | -13,00 | 22,45 | -3,46 | -17,95 | -6,06 | -12,25 | -32,50 | 23,86 | 18,47 | -40,58 | 52,70 | -5,71 | |
| % del flusso di cassa | -205,41 | -173,32 | -23,71 | -48,75 | -71,20 | -455,00 | 20,04 | 32,76 | 74,55 | 2.776,47 | 665,64 | -377,14 | -2.971,60 | -349,63 | -109,00 | 184,73 | 139,36 | 101,01 | 123,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -17 | -15 | -53 | -92 | -140 | -136 | -78 | -23 | 32 | 19 | 28 | 15 | 9 | 30 | 0 | -5 | -7 | -10 |
| Modifica (%) | -22,64 | -14,15 | 256,91 | 73,24 | 52,23 | -2,87 | -42,68 | -70,04 | -236,00 | -39,51 | 47,30 | -45,52 | -42,91 | 243,56 | -99,28 | -2.325,69 | 47,67 | 38,16 | |
| % del flusso di cassa | -117,51 | -82,96 | -9,08 | -56,93 | -157,61 | -1.356,44 | 70,54 | 75,97 | 42,30 | -2.219,06 | -392,21 | 348,44 | 1.704,53 | 169,63 | 146,69 | -1,51 | 42,72 | 29,94 | 53,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81 | 74 | 218 | 192 | 192 | 199 | -17 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 14 |
| Modifica (%) | -8,05 | 194,19 | -11,87 | 0,25 | 3,19 | -108,59 | -159,13 | -3,70 | -34,77 | 31,27 | 26,84 | 22,68 | 17,98 | -12,39 | -7,64 | -19,50 | -24,61 | 90,67 | |
| % del flusso di cassa | 422,07 | 354,22 | 132,78 | 205,66 | 329,52 | 1.922,36 | 8,84 | -9,82 | -17,57 | -442,11 | -169,58 | 129,73 | 1.429,06 | 293,88 | 64,80 | -85,62 | -87,50 | -31,31 | -77,23 |
| Flusso di cassa | 19 | 21 | 164 | 93 | 58 | 10 | -193 | -103 | -55 | -1 | -5 | 8 | 1 | 5 | 21 | -14 | -11 | -24 | -18 |
| Modifica (%) | 9,56 | 684,83 | -43,10 | -37,43 | -82,31 | -1.967,82 | -46,78 | -46,19 | -97,41 | 242,25 | -265,80 | -88,86 | 473,70 | 297,28 | -169,90 | -21,23 | 110,68 | -22,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
