Rendiconto finanziario (TTM)
Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 117 | 119 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 112 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| Modifica (%) | -0,72 | 2,23 | 2,18 | -0,33 | -0,33 | -0,78 | -0,79 | -1,30 | -1,32 | -3,18 | -3,29 | 0,18 | 0,18 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,76 | |
| % del flusso di cassa | -2.052,02 | -973,33 | -1.237,31 | -1.671,23 | -6.400,00 | 3.462,86 | 233,27 | 119,78 | 248,94 | -2.324,00 | -212,26 | -107,72 | -214,36 | -15.600,00 | 18.333,33 | 5.831,58 | 6.715,15 | 7.914,29 | 74.433,33 | -10.227,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -49 | -23 | 2 | 65 | 128 | 172 | 217 | 188 | 160 | 109 | 58 | 29 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | -30,27 | -52,57 | -110,82 | 2.502,00 | 96,16 | 34,91 | 25,88 | -13,17 | -15,17 | -31,83 | -46,69 | -50,17 | -100,69 | -0,00 | -0,00 | -675,00 | 117,39 | 76,00 | 43,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.218,17 | 405,83 | 239,38 | -34,25 | -3.423,68 | 3.645,71 | 333,95 | 217,57 | 397,78 | -3.192,00 | -205,28 | -57,43 | -56,83 | 28,57 | -33,33 | -10,53 | 69,70 | 178,57 | 2.933,33 | -572,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -80 | -106 | -132 | -189 | -245 | -241 | -236 | -259 | -281 | -274 | -268 | -189 | -110 | -109 | -109 | -110 | -112 | -116 | -120 |
| Modifica (%) | 49,60 | 32,27 | 24,40 | 43,06 | 30,10 | -1,81 | -1,85 | 9,39 | 8,58 | -2,31 | -2,37 | -29,52 | -41,88 | -0,46 | -0,46 | 1,47 | 1,45 | 3,57 | 3,45 | |
| % del flusso di cassa | 933,85 | 667,50 | 1.097,93 | 1.805,48 | 9.923,68 | -7.008,57 | -467,22 | -237,35 | -546,72 | 5.616,00 | 517,55 | 265,15 | 371,19 | 15.671,43 | -18.200,00 | -5.721,05 | -6.684,85 | -7.992,86 | -77.266,67 | 10.900,00 |
| Flusso di cassa | -6 | -12 | -10 | -7 | -2 | 4 | 52 | 100 | 47 | -5 | -53 | -101 | -51 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 109,30 | -19,58 | -24,35 | -73,97 | -284,21 | 1.372,86 | 93,21 | -52,51 | -110,57 | 960,00 | 90,57 | -49,65 | -98,62 | -185,71 | 216,67 | -13,16 | -15,15 | -89,29 | -833,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
