Rendiconto finanziario (TTM)
Bic Camera Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.875 | 7.763 | 28.401 | 25.317 | 6.578 | 10.078 | 27.211 | 41.994 | 33.167 |
| Modifica (%) | -80,53 | 265,85 | -10,86 | -74,02 | 53,21 | 170,00 | 54,33 | -21,02 | |
| % del flusso di cassa | 52,27 | -92,93 | -277,71 | -131,03 | -34,76 | -69,98 | 1.248,78 | -357,76 | -157,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.072 | -12.356 | -15.462 | -18.076 | -13.246 | -11.118 | -23.153 | -30.073 | -19.370 |
| Modifica (%) | -23,12 | 25,14 | 16,91 | -26,72 | -16,07 | 108,25 | 29,89 | -35,59 | |
| % del flusso di cassa | -21,07 | 147,91 | 151,19 | 93,56 | 70,00 | 77,20 | -1.062,55 | 256,20 | 91,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 51.852 | -4.387 | -23.167 | -26.565 | -12.479 | -13.580 | -1.878 | -23.659 | -34.861 |
| Modifica (%) | -108,46 | 428,08 | 14,67 | -53,02 | 8,82 | -86,17 | 1.159,80 | 47,35 | |
| % del flusso di cassa | 67,97 | 52,51 | 226,53 | 137,49 | 65,94 | 94,30 | -86,19 | 201,56 | 165,50 |
| Flusso di cassa | 76.281 | -8.354 | -10.227 | -19.321 | -18.924 | -14.401 | 2.179 | -11.738 | -21.064 |
| Modifica (%) | -110,95 | 22,42 | 88,92 | -2,05 | -23,90 | -115,13 | -638,69 | 79,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
