Rendiconto finanziario (TTM)
TAURON Polska Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.052 | 4.042 | 5.118 | 4.089 | 4.777 | 4.955 | 3.131 | 4.455 | 3.240 | 2.775 | 2.138 | 3.045 | 5.527 | 4.616 | 7.405 | 7.440 | 3.760 | 7.972 | 7.639 |
| Modifica (%) | -0,24 | 26,63 | -20,11 | 16,82 | 3,74 | -36,81 | 42,29 | -27,27 | -14,35 | -22,95 | 42,42 | 81,51 | -16,48 | 60,42 | 0,47 | -49,46 | 112,02 | -4,18 | |
| % del flusso di cassa | -2.110,73 | -1.308,09 | -1.540,44 | -5.918,99 | 5.968,92 | -3.281,46 | -2.220,57 | 1.656,13 | 814,07 | 875,39 | -2.096,08 | 903,56 | 552,70 | 4.274,07 | 6.731,82 | -1.352,73 | -311,52 | -1.623,63 | 1.489,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.057 | -3.977 | -3.750 | -3.414 | -3.168 | -3.103 | -3.209 | -3.348 | -3.511 | -3.976 | -3.984 | -4.229 | -4.593 | -4.794 | -4.808 | -4.793 | -4.960 | -4.718 | -5.114 |
| Modifica (%) | -1,97 | -5,72 | -8,95 | -7,20 | -2,06 | 3,42 | 4,33 | 4,87 | 13,24 | 0,20 | 6,15 | 8,61 | 4,38 | 0,29 | -0,31 | 3,48 | -4,88 | 8,39 | |
| % del flusso di cassa | 2.113,50 | 1.287,06 | 1.128,51 | 4.942,26 | -3.959,16 | 2.054,97 | 2.275,89 | -1.244,61 | -882,16 | -1.254,26 | 3.905,88 | -1.254,90 | -459,30 | -4.438,89 | -4.370,91 | 871,45 | 410,94 | 960,90 | -996,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -187 | -374 | -1.701 | -744 | -1.528 | -2.003 | -63 | -838 | 669 | 1.518 | 1.744 | 1.496 | 66 | 286 | -2.487 | -3.171 | -7 | -3.745 | -2.012 |
| Modifica (%) | 100,38 | 354,79 | -56,27 | 105,47 | 31,06 | -96,85 | 1.230,16 | -179,83 | 126,91 | 14,89 | -14,22 | -95,59 | 333,33 | -969,58 | 27,50 | -99,78 | 53.400,00 | -46,28 | |
| % del flusso di cassa | 97,23 | 121,04 | 511,93 | 1.076,73 | -1.909,77 | 1.326,49 | 44,68 | -311,52 | 168,09 | 478,86 | -1.709,80 | 443,92 | 6,60 | 264,81 | -2.260,91 | 576,55 | 0,58 | 762,73 | -392,20 |
| Flusso di cassa | -192 | -309 | -332 | -69 | 80 | -151 | -141 | 269 | 398 | 317 | -102 | 337 | 1.000 | 108 | 110 | -550 | -1.207 | -491 | 513 |
| Modifica (%) | 60,97 | 7,53 | -79,21 | -215,85 | -288,69 | -6,62 | -290,78 | 47,96 | -20,35 | -132,18 | -430,39 | 196,74 | -89,20 | 1,85 | -600,00 | 119,45 | -59,32 | -204,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
