Rendiconto finanziario (TTM)
Seres Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -90 | -94 | -99 | -113 | 41 | 7 | -30 | -40 | -228 | -229 | -239 | -123 | -123 | -117 | -76 | -182 | -157 | -149 | -86 | -60 |
| Modifica (%) | 4,32 | 5,60 | 14,29 | -135,96 | -83,54 | -552,47 | 33,71 | 462,95 | 0,45 | 4,43 | -48,49 | -0,27 | -4,39 | -35,23 | 139,19 | -13,52 | -5,48 | -41,82 | -30,67 | |
| % del flusso di cassa | -56,82 | -183,83 | -843,33 | -906,70 | 201,77 | 9,29 | -31,92 | -66,32 | 1.641,47 | 1.363,14 | 409,51 | -119,84 | 345,90 | 334,68 | -458,20 | 116,09 | 155,06 | 153,70 | 165,97 | 221,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -159 | -189 | -160 | -24 | 64 | 98 | 75 | 90 | 82 | 72 | 59 | 17 | 11 | 8 | -1 | 142 | 142 | 142 | 141 |
| Modifica (%) | 101,38 | 18,99 | -15,27 | -84,75 | -362,30 | 52,60 | -23,65 | 20,11 | -8,09 | -12,41 | -17,84 | -70,69 | -39,13 | -26,47 | -118,43 | -9.967,92 | 0,56 | 0,02 | -1,04 | |
| % del flusso di cassa | -49,97 | -312,02 | -1.612,92 | -1.285,52 | -121,35 | 89,07 | 103,16 | 122,38 | -646,31 | -491,05 | -123,73 | 57,76 | -48,99 | -30,18 | 46,91 | 0,92 | -139,55 | -147,17 | -273,18 | -520,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 327 | 303 | 300 | 286 | 4 | 1 | 27 | 27 | 124 | 130 | 108 | 166 | 70 | 72 | 85 | 27 | -86 | -90 | -108 | -108 |
| Modifica (%) | -7,08 | -1,25 | -4,68 | -98,62 | -70,12 | 2.214,26 | -1,67 | 363,41 | 4,33 | -16,35 | 53,54 | -58,02 | 2,62 | 18,28 | -68,60 | -421,69 | 5,48 | 19,46 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 206,79 | 595,85 | 2.556,24 | 2.292,22 | 19,58 | 1,64 | 28,76 | 43,94 | -895,19 | -772,08 | -185,79 | 162,09 | -196,90 | -204,49 | 511,28 | -17,01 | 84,50 | 93,47 | 207,22 | 398,97 |
| Flusso di cassa | 158 | 51 | 12 | 12 | 20 | 72 | 95 | 61 | -14 | -17 | -58 | 103 | -35 | -35 | 17 | -157 | -101 | -97 | -52 | -27 |
| Modifica (%) | -67,75 | -76,98 | 6,30 | 61,58 | 257,37 | 31,75 | -35,64 | -122,74 | 20,96 | 247,62 | -276,00 | -134,55 | -1,19 | -147,31 | -1.044,06 | -35,25 | -4,65 | -46,12 | -48,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
