Rendiconto finanziario (TTM)
Kontrol Technologies Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | -5 | -5 | -5 | -3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 1.524,21 | 51,78 | -32,25 | 310,47 | -28,94 | -17,13 | -29,93 | -288,06 | 5,74 | -7,68 | -38,35 | -129,55 | 290,06 | 1,16 | -25,46 | -61,56 | -39,24 | -164,77 | -273,54 | |
| % del flusso di cassa | 4,82 | 82,63 | 136,91 | 34,18 | 278,88 | 642,93 | 763,78 | -52,04 | 291,33 | 421,83 | 1.426,56 | -358,11 | -89,51 | 280,04 | -341,39 | 27,45 | -80,42 | -52,97 | 90,10 | -6,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -7 | -5 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 21 | 10 | 10 | 4 | -10 |
| Modifica (%) | 5,85 | 92,20 | 0,69 | 108,19 | -1,40 | -23,04 | 0,03 | -96,47 | 32,54 | 10,74 | 8,17 | -15,06 | -37,88 | -3.613,21 | 260,44 | -49,20 | -1,64 | -57,66 | -340,85 | |
| % del flusso di cassa | -84,69 | -94,69 | -198,67 | -73,71 | -305,06 | -975,88 | -1.076,59 | 104,72 | 11,01 | 19,99 | 81,09 | -35,72 | 25,66 | -12,79 | -541,33 | 210,48 | -814,84 | -868,92 | -966,16 | 94,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 4 | -2 | -2 | -10 | -13 | -13 | -12 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -41,02 | 32,24 | 134,10 | -54,51 | 5,76 | -33,49 | -217,89 | -243,64 | 23,36 | 12,42 | -13,85 | -139,23 | 27,27 | 387,55 | 30,11 | -5,31 | -5,29 | -63,63 | -69,87 | |
| % del flusso di cassa | 179,87 | 112,06 | 161,76 | 139,53 | 126,18 | 432,95 | 412,81 | 47,32 | -202,34 | -341,82 | -1.407,65 | 493,83 | 163,85 | -167,26 | 982,71 | -137,93 | 995,25 | 1.021,90 | 976,06 | 11,93 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | -5 | -2 | -1 | -0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 10 | -1 | -1 | -0 | -11 |
| Modifica (%) | -5,33 | -8,39 | 171,41 | -49,70 | -69,18 | -30,24 | -1.128,38 | -66,41 | -26,98 | -72,70 | -345,57 | -218,24 | -224,67 | -182,98 | -1.027,01 | -113,12 | -7,76 | -61,92 | 2.364,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
