Rendiconto finanziario (TTM)
CTEK AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 66 | 86 | 43 | -28 | -21 | -66 | -36 | -47 | -9 | 37 | 23 | 135 | 144 | 128 | 139 | 123 | 86 | 95 |
| Modifica (%) | -28,39 | 30,17 | -49,83 | -165,44 | -26,41 | 215,79 | -45,76 | 30,17 | -80,47 | -503,30 | -36,51 | 480,26 | 6,43 | -11,26 | 8,54 | -11,47 | -30,07 | 10,37 | |
| % del flusso di cassa | 213,33 | 432,90 | 272,01 | -140,91 | 68,93 | 94,14 | 154,21 | 245,21 | 107,13 | -8,40 | 30,26 | 18,65 | 74,16 | -371,83 | -236,48 | -300,65 | -242,97 | -412,50 | -1.246,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -45 | -49 | -57 | -67 | -82 | -97 | -110 | -116 | -115 | -110 | -94 | -82 | -74 | -69 | -72 | -69 | -66 | -63 |
| Modifica (%) | 4,42 | 8,24 | 16,46 | 18,02 | 22,90 | 17,66 | 13,35 | 5,66 | -0,69 | -4,09 | -14,88 | -12,05 | -9,82 | -7,12 | 4,05 | -4,17 | -4,06 | -4,08 | |
| % del flusso di cassa | -98,85 | -292,51 | -152,83 | 183,77 | 162,14 | 369,82 | 225,70 | 750,00 | 265,98 | -106,09 | -90,85 | -75,10 | -45,26 | 192,25 | 127,96 | 155,97 | 136,44 | 317,79 | 834,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | -6 | -21 | 50 | 77 | 114 | 124 | 115 | 230 | 192 | 197 | 135 | -107 | -107 | -108 | -108 | -33 | -33 |
| Modifica (%) | 22,37 | 22,58 | 263,16 | -343,00 | 52,68 | 49,09 | 8,73 | -7,47 | 99,65 | -16,52 | 2,50 | -31,61 | -179,64 | 0,19 | 0,65 | 0,09 | -69,13 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -8,74 | -30,29 | -17,92 | 67,21 | -122,09 | -345,95 | -267,52 | -852,74 | -264,83 | 212,37 | 158,29 | 157,57 | 73,83 | 277,00 | 198,89 | 234,49 | 214,26 | 160,58 | 439,47 |
| Flusso di cassa | 44 | 15 | 32 | -31 | -41 | -22 | -43 | -15 | -44 | 108 | 121 | 125 | 182 | -39 | -54 | -46 | -50 | -21 | -8 |
| Modifica (%) | -64,71 | 107,17 | -196,86 | 33,77 | -46,12 | 92,79 | -65,89 | 197,95 | -348,97 | 12,00 | 2,97 | 45,96 | -121,23 | 39,53 | -14,63 | 9,54 | -58,81 | -63,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
