Rendiconto finanziario (TTM)
ELES Semiconductor Equipment S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 77,19 | -21,46 | -27,32 | -81,26 | -433,68 | 28,21 | 22,00 | -56,18 | -128,20 | 346,56 | 77,61 | 23,94 | 19,32 | 54,59 | 35,31 | 1,93 | 1,89 | |
| % del flusso di cassa | 6.315,62 | 84,74 | 47,94 | 27,22 | 13,24 | 74,17 | 41,33 | 32,21 | 27,38 | -127,32 | -539,36 | -911,16 | -294,12 | -201,74 | -592,79 | -8.080,00 | 7.059,43 | 2.517,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -9,26 | 2,31 | 2,26 | 4,85 | 4,62 | 13,72 | 12,07 | 14,22 | 12,45 | 67,92 | 40,43 | -1,21 | -1,22 | -26,74 | -36,50 | -8,21 | -8,95 | |
| % del flusso di cassa | -7.370,31 | -50,64 | -37,32 | -29,82 | -81,16 | 142,54 | 70,45 | 50,44 | 111,72 | 2.072,16 | 3.300,98 | 4.409,30 | 1.134,46 | 644,22 | 897,09 | 5.738,67 | -4.514,86 | -1.438,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 655,50 | 88,33 | 46,90 | -36,94 | -58,59 | -76,75 | -330,16 | -216,36 | 185,94 | 52,03 | 34,22 | -16,34 | -19,53 | -68,62 | -218,63 | 16,82 | 14,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.151,56 | 65,88 | 89,36 | 102,58 | 167,90 | -116,72 | -11,79 | 17,34 | -39,12 | -1.845,36 | -2.661,37 | -3.397,67 | -740,34 | -342,48 | -204,30 | 2.441,33 | -2.444,57 | -978,80 |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | -2 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 13.106,25 | 38,83 | 27,97 | -61,47 | -159,57 | 130,09 | 56,54 | -48,44 | -93,94 | 5,41 | 5,13 | 283,95 | 73,96 | -47,39 | -90,07 | -216,67 | 185,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
