Rendiconto finanziario (TTM)
E4U a.s. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 21 | 18 | 15 | 41 | 66 | 55 | 44 | 39 | 35 | 47 | 60 | 143 | 101 |
| Modifica (%) | -50,50 | -13,61 | -15,76 | 165,90 | 62,39 | -16,77 | -20,15 | -10,10 | -11,23 | 35,61 | 26,26 | 139,02 | -29,34 | |
| % del flusso di cassa | -4.140,73 | -90,43 | -68,50 | -51,38 | -595,31 | 410,13 | 1.100,29 | -718,27 | -417,21 | -273,54 | -5.570,67 | 540,34 | -3.263,16 | -2.159,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -80 | -20 |
| Modifica (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 248,06 | 71,27 | -6,18 | -6,59 | -78,28 | -360,47 | -12,47 | -14,25 | -4.471,58 | -75,00 | |
| % del flusso di cassa | 40,24 | 3,55 | 3,11 | 2,77 | 42,05 | -30,55 | -92,39 | 70,55 | 9,90 | -19,04 | -250,32 | 16,49 | 1.821,49 | 426,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -43 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -46 | -48 | -50 | -50 | -51 | -68 | -86 |
| Modifica (%) | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,75 | 0,74 | 5,01 | 4,78 | 0,43 | 0,43 | 33,57 | 26,95 | |
| % del flusso di cassa | 4.200,49 | 186,88 | 165,39 | 148,61 | 653,26 | -279,57 | -907,90 | 747,72 | 507,31 | 392,59 | 5.921,00 | -456,83 | 1.541,67 | 1.833,14 |
| Flusso di cassa | -1 | -23 | -26 | -30 | -7 | 16 | 5 | -6 | -9 | -13 | -1 | 11 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 2.166,73 | 14,03 | 12,31 | -77,05 | -335,72 | -68,98 | -222,33 | 54,78 | 35,39 | -93,34 | -1.401,70 | -139,58 | 6,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
