Rendiconto finanziario (TTM)
Tonner Drones S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -5 | -6 | -13 | -12 | -11 | -3 |
| Modifica (%) | -9,80 | 28,91 | 22,43 | 107,54 | -6,75 | -7,24 | -71,53 | |
| % del flusso di cassa | -565,36 | -138,11 | -169,61 | -198,25 | 389,11 | 382,53 | 375,20 | 415,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 5 | -1 |
| Modifica (%) | -144,69 | -30,91 | -44,74 | -110,79 | -6.857,35 | 101,48 | -115,55 | |
| % del flusso di cassa | -233,82 | 28,30 | 18,63 | 9,83 | 1,00 | -71,47 | -152,27 | 92,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | -13,85 | 25,57 | 20,36 | 6,36 | -31,00 | -44,92 | -14,74 | |
| % del flusso di cassa | 899,18 | 209,81 | 250,98 | 288,42 | -290,12 | -211,06 | -122,93 | -407,94 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 269,22 | 4,97 | 4,74 | -205,74 | -5,15 | -5,43 | -74,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
