Rendiconto finanziario (TTM)
Cadre Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 47 | 60 | 48 | 40 | 32 | 36 | 39 | 46 | 50 | 50 | 63 | 73 | 63 | 58 | 35 | 32 | 47 | 38 |
| Modifica (%) | 4,30 | 26,00 | -19,22 | -16,85 | -19,74 | 13,14 | 6,05 | 20,21 | 8,20 | -1,11 | 27,20 | 15,90 | -14,46 | -7,03 | -39,86 | -9,25 | 48,00 | -18,19 | |
| % del flusso di cassa | 12.866,57 | -396,66 | 1.647,08 | 376,95 | 129,40 | -425,47 | 266,14 | 183,18 | 406,06 | 130,71 | 184,47 | 191,06 | 172,64 | 161,58 | 116,16 | 148,51 | 85,33 | 101,41 | 121,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20 | 15 | 3 | 3 | -3 | -23 | -59 | -59 | -60 | -39 | -4 | -6 | -7 | -149 | -149 | -149 | -147 | -6 | -95 |
| Modifica (%) | -25,86 | -79,96 | 18,92 | -181,03 | 704,41 | 158,28 | -0,43 | 1,78 | -33,81 | -89,07 | 31,98 | 14,57 | 2.178,77 | 0,59 | -0,57 | -0,79 | -95,86 | 1.451,30 | |
| % del flusso di cassa | 5.604,53 | -122,81 | 81,10 | 27,32 | -9,14 | 301,22 | -430,13 | -277,98 | -521,71 | -102,74 | -16,02 | -17,21 | -15,38 | -383,34 | -298,18 | -630,27 | -395,86 | -13,15 | -299,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -74 | -59 | -39 | -7 | -18 | 36 | 41 | 24 | 28 | -19 | -25 | -25 | 124 | 141 | 136 | 153 | 5 | 86 |
| Modifica (%) | 14,26 | -20,26 | -34,11 | -83,07 | 173,85 | -297,60 | 14,80 | -40,29 | 14,94 | -166,86 | 32,62 | -0,84 | -603,06 | 13,43 | -3,38 | 12,01 | -96,68 | 1.591,24 | |
| % del flusso di cassa | -18.385,84 | 620,93 | -1.631,68 | -304,61 | -21,29 | 238,83 | 260,93 | 194,42 | 214,04 | 73,19 | -69,83 | -75,41 | -58,30 | 320,88 | 281,45 | 578,08 | 409,93 | 10,93 | 271,59 |
| Flusso di cassa | 0 | -12 | 4 | 13 | 31 | -8 | 14 | 21 | 11 | 38 | 27 | 33 | 42 | 39 | 50 | 24 | 37 | 46 | 32 |
| Modifica (%) | -3.483,29 | -130,34 | 252,95 | 142,23 | -124,41 | -280,87 | 54,07 | -45,77 | 236,14 | -29,93 | 22,82 | 28,26 | -8,60 | 29,32 | -52,96 | 57,96 | 24,53 | -31,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
