Rendiconto finanziario (TTM)
VAT Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 165 | 166 | 176 | 185 | 213 | 240 | 252 | 264 | 279 | 294 | 280 | 267 | 262 | 256 | 255 | 248 | 241 | 255 | 269 |
| Modifica (%) | 0,65 | 5,77 | 5,46 | 14,69 | 12,81 | 4,97 | 4,73 | 5,76 | 5,44 | -4,63 | -4,85 | -1,94 | -1,98 | -0,40 | -2,89 | -2,97 | 5,84 | 5,52 | |
| % del flusso di cassa | 855,62 | 592,37 | 3.023,32 | -1.128,51 | -1.566,25 | -2.236,85 | 3.656,89 | 1.076,60 | 777,67 | 622,64 | 1.010,94 | 3.232,55 | -2.377,44 | -847,43 | -6.285,80 | 4.985,27 | 1.717,28 | 1.111,08 | 844,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -19 | -18 | -18 | -31 | -44 | -47 | -50 | -58 | -66 | -73 | -80 | -74 | -68 | -77 | -67 | -57 | -59 | -61 |
| Modifica (%) | -21,25 | -4,12 | -4,29 | 75,71 | 43,09 | 6,64 | 6,22 | 15,87 | 13,69 | 11,00 | 9,91 | -7,86 | -8,53 | 14,17 | -12,84 | -14,74 | 3,27 | 3,17 | |
| % del flusso di cassa | -125,79 | -68,14 | -315,26 | 106,80 | 227,07 | 411,33 | -683,15 | -203,98 | -161,43 | -139,36 | -263,34 | -972,69 | 672,18 | 223,58 | 1.900,94 | -1.353,06 | -409,58 | -258,56 | -192,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -120 | -117 | -150 | -184 | -195 | -207 | -197 | -188 | -183 | -177 | -174 | -172 | -189 | -206 | -175 | -174 | -172 | -169 | -165 |
| Modifica (%) | -2,25 | 28,69 | 22,30 | 6,16 | 5,81 | -4,58 | -4,79 | -2,81 | -2,89 | -1,59 | -1,62 | 9,90 | 9,01 | -14,96 | -0,67 | -0,67 | -2,04 | -2,08 | |
| % del flusso di cassa | -619,97 | -416,86 | -2.588,59 | 1.120,53 | 1.439,53 | 1.928,24 | -2.865,74 | -766,93 | -509,11 | -375,40 | -628,92 | -2.079,41 | 1.714,05 | 679,46 | 4.303,13 | -3.490,81 | -1.231,00 | -737,18 | -519,80 |
| Flusso di cassa | 19 | 28 | 6 | -16 | -14 | -11 | 7 | 24 | 36 | 47 | 28 | 8 | -11 | -30 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 |
| Modifica (%) | 45,38 | -79,28 | -382,52 | -17,36 | -21,01 | -164,21 | 255,75 | 46,41 | 31,70 | -41,26 | -70,24 | -233,33 | 175,00 | -86,57 | -222,45 | 181,67 | 63,59 | 38,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
