Rendiconto finanziario (TTM)
China Merchants Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30.673 | -9.805 | -47.340 | -47.771 | -21.299 | -41.193 | 1.216 | 46.984 | 25.135 | 62.504 | 65.976 | 15.879 | 49.651 | 27.104 | 9.022 | 32.856 | 64.253 | 54.726 | 10.873 | 33.057 |
| Modifica (%) | -68,03 | 382,79 | 0,91 | -55,41 | 93,40 | -102,95 | 3.763,15 | -46,50 | 148,67 | 5,56 | -75,93 | 212,68 | -45,41 | -66,71 | 264,19 | 95,56 | -14,83 | -80,13 | 204,04 | |
| % del flusso di cassa | -161,65 | -33,40 | -349,73 | -196,38 | -87,73 | -512,06 | 8,87 | 245,71 | -576,52 | 265,44 | 447,82 | -310,66 | 427,16 | 246,70 | -43,36 | -299,77 | 2.189,23 | 180,20 | 59,20 | 97,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.177 | 2.521 | 11.481 | 2.588 | -854 | 13.813 | 1.560 | -4.460 | 1.260 | -19.130 | -13.908 | -3.513 | -10.567 | -24.095 | -37.239 | -36.048 | -35.124 | -14.261 | 11.721 | 9.981 |
| Modifica (%) | -72,53 | 355,40 | -77,46 | -132,99 | -1.718,41 | -88,71 | -385,91 | -128,26 | -1.617,75 | -27,30 | -74,74 | 200,76 | 128,02 | 54,55 | -3,20 | -2,56 | -59,40 | -182,19 | -14,85 | |
| % del flusso di cassa | 48,37 | 8,59 | 84,82 | 10,64 | -3,52 | 171,71 | 11,38 | -23,33 | -28,91 | -81,24 | -94,40 | 68,74 | -90,91 | -219,32 | 178,96 | 328,89 | -1.196,74 | -46,96 | 63,82 | 29,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40.699 | 37.320 | 50.284 | 70.533 | 46.949 | 35.718 | 11.302 | -23.666 | -31.481 | -21.014 | -38.348 | -18.600 | -28.067 | 7.701 | 6.867 | -7.791 | -26.170 | -10.358 | -4.431 | -9.238 |
| Modifica (%) | -8,30 | 34,74 | 40,27 | -33,44 | -23,92 | -68,36 | -309,39 | 33,02 | -33,25 | 82,49 | -51,50 | 50,90 | -127,44 | -10,83 | -213,45 | 235,91 | -60,42 | -57,23 | 108,51 | |
| % del flusso di cassa | 214,49 | 127,14 | 371,48 | 289,96 | 193,38 | 444,00 | 82,42 | -123,76 | 722,07 | -89,24 | -260,29 | 363,90 | -241,46 | 70,10 | -33,00 | 71,08 | -891,65 | -34,11 | -24,12 | -27,30 |
| Flusso di cassa | 18.975 | 29.354 | 13.536 | 24.325 | 24.279 | 8.045 | 13.713 | 19.122 | -4.360 | 23.547 | 14.733 | -5.111 | 11.624 | 10.986 | -20.809 | -10.960 | 2.935 | 30.369 | 18.366 | 33.842 |
| Modifica (%) | 54,70 | -53,89 | 79,71 | -0,19 | -66,87 | 70,46 | 39,45 | -122,80 | -640,08 | -37,43 | -134,69 | -327,41 | -5,48 | -289,40 | -47,33 | -126,78 | 934,73 | -39,52 | 84,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
