Rendiconto finanziario (TTM)
Soho Holly Futures Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 772 | 803 | 551 | 430 | 833 | 1.236 | 1.435 | 4.334 | 956 | 1.925 | -153 | -2.915 | -838 | -1.617 | 1.882 | 2.164 | 3.101 | 2.348 | -2.597 |
| Modifica (%) | 4,01 | -31,36 | -21,99 | 93,68 | 48,37 | 16,14 | 201,98 | -77,94 | 101,38 | -107,94 | 1.807,18 | -71,24 | 92,87 | -216,35 | 15,01 | 43,28 | -24,27 | -210,59 | |
| % del flusso di cassa | 225,78 | 166,73 | 264,35 | 145,64 | 107,70 | 98,74 | 92,24 | 95,97 | 79,35 | 87,10 | -114,80 | 105,16 | 98,50 | 107,52 | 107,58 | 102,83 | 102,75 | 105,58 | 110,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -422 | -310 | -478 | -180 | -102 | -25 | 270 | 220 | 129 | 149 | 175 | 25 | 8 | 122 | -140 | 98 | 87 | 38 | 370 |
| Modifica (%) | -26,39 | 54,02 | -62,41 | -43,12 | -75,81 | -1.190,30 | -18,21 | -41,37 | 15,22 | 17,30 | -85,59 | -68,28 | 1.426,33 | -215,12 | -169,75 | -10,77 | -56,73 | 878,48 | |
| % del flusso di cassa | -123,30 | -64,44 | -229,29 | -60,86 | -13,22 | -1,98 | 17,33 | 4,88 | 10,73 | 6,74 | 131,21 | -0,91 | -0,94 | -8,11 | -8,02 | 4,65 | 2,89 | 1,70 | -15,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 4 | 151 | 67 | 56 | 45 | -141 | -46 | 102 | 120 | 96 | 106 | -23 | -10 | 3 | -154 | -162 | -157 | -122 |
| Modifica (%) | -175,78 | 3.723,95 | -55,76 | -16,43 | -19,65 | -414,47 | -67,24 | -320,51 | 17,66 | -19,47 | 9,89 | -121,81 | -57,68 | -131,39 | -5.120,15 | 4,78 | -2,79 | -22,21 | |
| % del flusso di cassa | -1,52 | 0,82 | 72,36 | 22,61 | 7,21 | 3,58 | -9,06 | -1,02 | 8,45 | 5,42 | 72,47 | -3,83 | 2,72 | 0,65 | 0,18 | -7,33 | -5,36 | -7,07 | 5,19 |
| Flusso di cassa | 342 | 482 | 209 | 295 | 773 | 1.251 | 1.556 | 4.516 | 1.205 | 2.210 | 133 | -2.772 | -851 | -1.504 | 1.749 | 2.105 | 3.018 | 2.224 | -2.355 |
| Modifica (%) | 40,85 | -56,71 | 41,60 | 161,92 | 61,82 | 24,33 | 190,24 | -73,32 | 83,46 | -93,98 | -2.182,03 | -69,29 | 76,68 | -216,29 | 20,33 | 43,39 | -26,30 | -205,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
