Rendiconto finanziario (TTM)
The Dust S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -4,53 | 34,67 | 38,48 | 35,03 | 12,12 | 0,06 | -41,83 | -20,38 | -28,39 | -122,05 | -463,49 | -22,22 | -42,20 | 193,93 | -27,68 | -55,76 | -1,80 | -0,94 | -67,87 | |
| % del flusso di cassa | 2.920,97 | 10.610,09 | 565,63 | -470,40 | -156,30 | -469,16 | -1.482,08 | -632,37 | 115,90 | 233,94 | 34,49 | 193,96 | 212,13 | 369,46 | 127,99 | 140,37 | 206,18 | 95,19 | 110,81 | 217,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -22,55 | 511,23 | -94,17 | 91,92 | 64,45 | -0,25 | -4,27 | -37,03 | -9,40 | 0,46 | -41,55 | -107,16 | 461,50 | -61,48 | -242,32 | -112,16 | 515,01 | 150,00 | -6,50 | |
| % del flusso di cassa | 306,67 | 903,71 | 218,66 | -7,65 | -3,61 | -15,91 | -50,11 | -35,19 | 5,10 | 13,02 | -8,75 | 7,91 | -0,80 | -13,47 | -0,61 | 1,32 | -0,53 | -1,54 | -4,53 | -25,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -4,08 | 51,45 | 40,66 | 82,73 | -15,92 | -11,64 | -35,89 | -88,12 | 148,28 | -24,43 | -11,34 | -22,28 | -23,70 | -9,25 | 0,40 | -23,68 | -112,78 | -184,21 | 139,26 | |
| % del flusso di cassa | -3.127,65 | -11.413,79 | -684,29 | 578,05 | 259,91 | 585,07 | 1.632,19 | 767,55 | -21,00 | -146,96 | 74,26 | -101,87 | -111,33 | -255,98 | -27,38 | -41,69 | -105,65 | 6,35 | -6,28 | -91,93 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -73,72 | 2.426,15 | -266,52 | 306,39 | -62,65 | -68,33 | 36,33 | -534,41 | -64,52 | -249,55 | -164,63 | -28,88 | -66,82 | 748,44 | -34,05 | -69,88 | 112,70 | -14,89 | -83,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
