Rendiconto finanziario (TTM)
Robertet SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 101 | 89 | 77 | 81 | 85 | 70 | 55 | 51 | 47 | 68 | 88 | 95 | 102 | 108 | 115 | 114 | 112 |
| Modifica (%) | 2,67 | -12,14 | -13,82 | 5,61 | 5,31 | -17,63 | -21,40 | -7,57 | -8,19 | 44,58 | 30,84 | 7,55 | 7,02 | 6,53 | 6,13 | -1,18 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | 196,55 | 200,02 | 267,12 | 479,64 | 294,29 | 218,41 | 1.027,75 | -217,58 | -113,59 | -72,66 | -168,62 | -558,52 | 18.672,72 | 604,00 | 311,51 | 218,10 | 327,80 | 675,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -23 | -30 | -37 | -42 | -46 | -56 | -67 | -67 | -67 | -56 | -44 | -63 | -81 | -77 | -72 | -55 | -38 |
| Modifica (%) | -12,07 | 31,11 | 23,73 | 11,50 | 10,31 | 22,71 | 18,50 | 0,46 | 0,46 | -17,23 | -20,81 | 42,11 | 29,63 | -5,67 | -6,01 | -23,38 | -30,51 | |
| % del flusso di cassa | -52,15 | -45,46 | -90,59 | -233,52 | -151,26 | -117,59 | -824,27 | 263,10 | 149,30 | 104,51 | 138,84 | 278,36 | -12.296,17 | -481,77 | -220,00 | -136,41 | -158,95 | -230,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -22 | -22 | -22 | -14 | -5 | -11 | -17 | -30 | -43 | -50 | -57 | -30 | -2 | 4 | 10 | -25 | -59 |
| Modifica (%) | 19,50 | 0,99 | 0,98 | -39,55 | -65,44 | 133,45 | 57,16 | 75,65 | 43,07 | 15,96 | 13,76 | -47,98 | -92,24 | -262,17 | 161,66 | -351,37 | 139,78 | |
| % del flusso di cassa | -36,81 | -43,60 | -66,93 | -140,81 | -49,45 | -12,04 | -160,63 | 68,00 | 67,46 | 67,25 | 125,17 | 360,49 | -5.829,15 | -13,67 | 10,73 | 18,52 | -70,81 | -354,36 |
| Flusso di cassa | 50 | 51 | 33 | 16 | 27 | 39 | 7 | -25 | -45 | -64 | -40 | -16 | 1 | 17 | 35 | 53 | 35 | 17 |
| Modifica (%) | 0,89 | -34,21 | -52,00 | 72,13 | 41,90 | -82,50 | -471,27 | 77,04 | 43,52 | -37,69 | -60,50 | -103,22 | 3.208,54 | 106,56 | 51,59 | -34,25 | -52,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
