Rendiconto finanziario (TTM)
Paycom Software, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 222 | 227 | 235 | 266 | 283 | 319 | 347 | 342 | 326 | 365 | 394 | 448 | 479 | 485 | 487 | 514 | 508 | 534 | 568 | 558 |
| Modifica (%) | 2,27 | 3,27 | 13,43 | 6,15 | 13,04 | 8,70 | -1,51 | -4,54 | 11,87 | 7,91 | 13,75 | 6,89 | 1,25 | 0,51 | 5,38 | -1,13 | 5,12 | 6,35 | -1,69 | |
| % del flusso di cassa | 45,41 | -401,57 | 21,21 | 22,06 | 17,26 | 140,43 | 21,78 | 24,84 | -26,83 | 61,22 | -31,18 | -40,97 | 130,21 | 3.540,15 | 166,83 | 189,26 | -113,94 | 32,96 | -95,16 | -58,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -339 | -118 | 73 | 22 | 16 | -258 | -333 | -230 | -226 | -23 | 4 | -84 | -127 | -197 | -114 | -42 | -27 | -22 | -444 | -659 |
| Modifica (%) | -65,24 | -162,10 | -69,49 | -28,75 | -1.719,34 | 29,14 | -30,76 | -2,03 | -89,68 | -115,97 | -2.360,99 | 50,79 | 55,00 | -42,15 | -63,42 | -33,93 | -19,27 | 1.901,80 | 48,31 | |
| % del flusso di cassa | -69,33 | 208,34 | 6,62 | 1,85 | 0,97 | -113,30 | -20,88 | -16,74 | 18,55 | -3,91 | -0,29 | 7,69 | -34,49 | -1.435,77 | -38,94 | -15,33 | 6,17 | -1,37 | 74,48 | 68,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 606 | -166 | 798 | 918 | 1.338 | 166 | 1.579 | 1.265 | -1.317 | 255 | -1.661 | -1.458 | 16 | -275 | -82 | -201 | -926 | 1.108 | -720 | -861 |
| Modifica (%) | -127,37 | -581,27 | 14,99 | 45,73 | -87,61 | 852,92 | -19,89 | -204,12 | -119,33 | -752,51 | -12,25 | -101,08 | -1.841,83 | -70,32 | 146,19 | 361,59 | -219,66 | -164,97 | 19,54 | |
| % del flusso di cassa | 123,91 | 293,23 | 72,17 | 76,09 | 81,76 | 72,87 | 99,10 | 91,90 | 108,27 | 42,69 | 131,47 | 133,28 | 4,29 | -2.004,38 | -27,89 | -73,92 | 207,77 | 68,41 | 120,68 | 89,51 |
| Flusso di cassa | 489 | -57 | 1.106 | 1.207 | 1.636 | 227 | 1.594 | 1.377 | -1.216 | 596 | -1.264 | -1.094 | 368 | 14 | 292 | 271 | -446 | 1.620 | -597 | -962 |
| Modifica (%) | -111,56 | -2.055,34 | 9,07 | 35,62 | -86,10 | 600,75 | -13,62 | -188,37 | -149,03 | -311,87 | -13,44 | -133,64 | -96,28 | 2.032,93 | -7,11 | -264,23 | -463,41 | -136,83 | 61,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
