Rendiconto finanziario (TTM)
HIAG Immobilien Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 18 | 24 | 25 | 27 | 21 | 16 | 38 | 59 | 77 | 94 | 68 | 42 |
| Modifica (%) | 15,94 | 13,75 | -3,54 | -3,67 | -16,96 | -20,42 | 38,77 | 27,94 | 7,44 | 6,92 | -20,75 | -26,19 | 136,79 | 57,77 | 29,68 | 22,89 | -27,79 | -38,48 | |
| % del flusso di cassa | -387,91 | 5.591,32 | 440,68 | 57,50 | 29,71 | 41,41 | 102,59 | -88,85 | -43,32 | 105,08 | 26,39 | 45,18 | -207,79 | -58,14 | -48,74 | -140,77 | 761,96 | 642,95 | 475,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -61 | -84 | -62 | -40 | -13 | 13 | -33 | -79 | -22 | 35 | 40 | 46 | -15 | -77 | -58 | -39 | -37 | -35 |
| Modifica (%) | 56,32 | 36,03 | -26,25 | -35,59 | -66,33 | -196,99 | -355,27 | 139,17 | -71,94 | -256,38 | 16,08 | 13,85 | -133,60 | 397,58 | -24,41 | -32,30 | -5,67 | -6,01 | |
| % del flusso di cassa | 929,93 | -18.071,91 | -1.703,30 | -169,93 | -58,70 | -33,18 | 100,18 | 159,59 | 145,46 | -92,16 | 33,85 | 84,88 | -602,19 | 23,91 | 63,23 | 106,44 | -317,38 | -349,83 | -395,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 43 | 67 | 77 | 87 | 37 | -13 | -6 | 1 | 21 | 41 | -14 | -69 | -86 | -104 | -73 | -43 | -20 | 2 |
| Modifica (%) | 128,70 | 56,27 | 15,33 | 13,29 | -57,59 | -135,81 | -54,64 | -120,45 | 1.614,15 | 94,17 | -134,58 | 389,18 | 24,90 | 19,94 | -29,43 | -41,71 | -52,06 | -108,60 | |
| % del flusso di cassa | -442,42 | 12.579,12 | 1.362,07 | 212,49 | 129,10 | 91,91 | -102,45 | 29,00 | -2,26 | 87,47 | 39,89 | -29,80 | 908,33 | 134,07 | 85,45 | 134,28 | -344,77 | -193,13 | 19,98 |
| Flusso di cassa | -4 | 0 | 5 | 36 | 68 | 40 | 13 | -21 | -54 | 24 | 103 | 48 | -8 | -65 | -121 | -55 | 12 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | -108,04 | 1.343,24 | 639,25 | 86,47 | -40,43 | -67,88 | -260,23 | 162,41 | -144,29 | 325,78 | -53,71 | -116,05 | 746,24 | 88,18 | -55,10 | -122,70 | -14,42 | -16,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
