Rendiconto finanziario (TTM)
N4 Pharma Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 38,80 | 20,99 | 17,35 | -4,87 | -5,12 | -22,77 | -29,48 | -7,10 | -7,64 | 25,66 | 20,42 | -1,77 | -1,80 | -9,83 | -10,90 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -51,55 | -53,40 | -124,45 | -1.980,15 | 223,38 | 100,04 | 100,12 | 100,27 | 216,82 | -611,24 | 1.345,82 | 431,93 | 208,23 | 135,49 | 223,13 | 1.145,27 | 399,82 | 242,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Modifica (%) | 99,74 | 0,00 | 0,00 | -50,06 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,07 | -0,09 | -0,16 | -0,92 | -0,16 | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 35,62 | -24,04 | -31,65 | -49,98 | -99,93 | 141,95 | 58,67 | 18.491,11 | 99,46 | -0,03 | -0,03 | -33,60 | -50,61 | 90,21 | 47,43 | -17,81 | -21,66 | |
| % del flusso di cassa | 151,55 | 153,40 | 224,45 | 2.080,15 | -123,38 | -0,04 | -0,12 | -0,27 | -116,82 | 711,24 | -1.245,82 | -331,93 | -108,16 | -35,40 | -122,97 | -1.044,35 | -299,65 | -142,18 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 33,99 | -48,09 | -92,62 | -943,26 | 111,86 | -22,83 | -29,58 | -57,04 | -132,76 | -157,07 | 275,21 | 103,77 | 50,92 | -45,25 | -82,64 | 186,46 | 65,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
