Rendiconto finanziario (TTM)
Predilife S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 17,91 | 34,69 | 25,75 | 3,58 | 3,46 | -10,47 | -11,69 | 0,64 | 0,64 | 37,98 | -12,01 | |
| % del flusso di cassa | -92,15 | -74,11 | -113,63 | -165,84 | -405,22 | 1.167,81 | 284,87 | 145,62 | 518,58 | -339,24 | 348,27 | 256,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -29,12 | -41,42 | -70,72 | 42,03 | 29,60 | -18,57 | -22,79 | -201,54 | 198,48 | -254,82 | 2.092,71 | |
| % del flusso di cassa | -2,45 | -1,18 | -0,79 | -0,27 | -0,90 | 3,24 | 0,72 | 0,32 | -1,16 | 2,24 | 2,58 | 47,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 32,07 | 7,46 | 6,94 | -19,37 | -24,03 | -36,37 | -57,16 | 156,51 | 61,02 | -22,85 | -27,03 | |
| % del flusso di cassa | 194,60 | 175,30 | 214,44 | 266,16 | 506,23 | -1.071,32 | -185,72 | -46,05 | -417,97 | 437,47 | -251,10 | -153,21 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 46,61 | -12,16 | -13,84 | -57,61 | -135,90 | 267,04 | 72,76 | -71,74 | -253,84 | -234,40 | 19,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
