Rendiconto finanziario (TTM)
China Modern Dairy Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.094 | 1.939 | 2.143 | 2.348 | 2.109 | 1.869 | 1.777 | 1.686 | 1.632 | 1.577 | 2.027 | 2.478 | 3.963 | 5.449 | 4.556 | 3.664 | 3.034 | 2.404 |
| Modifica (%) | -7,41 | 10,57 | 9,56 | -10,21 | -11,37 | -4,89 | -5,14 | -3,23 | -3,34 | 28,56 | 22,21 | 59,96 | 37,48 | -16,38 | -19,59 | -17,20 | -20,77 | |
| % del flusso di cassa | 703,63 | 927,90 | 315,04 | 203,88 | 236,06 | 294,49 | 487,14 | 1.771,60 | 1.157,57 | 844,61 | 3.455,99 | -3.570,52 | -5.912,54 | -8.425,68 | 903,47 | 341,34 | 401,42 | 548,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -855 | -766 | -967 | -1.168 | -2.021 | -2.874 | -3.382 | -3.890 | -3.941 | -3.991 | -3.714 | -3.436 | -3.659 | -3.881 | -3.983 | -4.085 | -4.027 | -3.968 |
| Modifica (%) | -10,47 | 26,26 | 20,80 | 73,04 | 42,21 | 17,68 | 15,02 | 1,31 | 1,29 | -6,96 | -7,48 | 6,47 | 6,08 | 2,63 | 2,56 | -1,43 | -1,45 | |
| % del flusso di cassa | -287,44 | -366,50 | -142,10 | -101,39 | -226,25 | -452,89 | -926,87 | -4.087,19 | -2.795,80 | -2.137,62 | -6.330,60 | 4.951,58 | 5.457,98 | 6.001,37 | -789,82 | -380,62 | -532,82 | -905,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -941 | -964 | -496 | -29 | 806 | 1.640 | 1.969 | 2.299 | 2.444 | 2.588 | 1.731 | 873 | -380 | -1.634 | -69 | 1.496 | 1.749 | 2.001 |
| Modifica (%) | 2,46 | -48,52 | -94,24 | -2.916,77 | 103,55 | 20,10 | 16,74 | 6,29 | 5,92 | -33,14 | -49,56 | -143,59 | 329,42 | -95,79 | -2.275,86 | 16,88 | 14,44 | |
| % del flusso di cassa | -316,19 | -461,40 | -72,94 | -2,48 | 90,19 | 258,40 | 539,74 | 2.415,58 | 1.733,67 | 1.386,12 | 2.949,96 | -1.257,92 | 567,62 | 2.526,54 | -13,64 | 139,42 | 231,43 | 456,80 |
| Flusso di cassa | 298 | 209 | 680 | 1.152 | 893 | 635 | 365 | 95 | 141 | 187 | 59 | -69 | -67 | -65 | 504 | 1.073 | 756 | 438 |
| Modifica (%) | -29,79 | 225,65 | 69,29 | -22,45 | -28,96 | -42,50 | -73,92 | 48,10 | 32,48 | -68,58 | -218,29 | -3,40 | -3,52 | -879,81 | 112,82 | -29,59 | -42,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
