Rendiconto finanziario (TTM)
Docebo Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 5 | 5 | 4 | 3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | 27 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 |
| Modifica (%) | -188,99 | 7,53 | -16,09 | -20,01 | -194,10 | -6,48 | -56,62 | -104,92 | 3.420,00 | -9,13 | 209,81 | 81,35 | 36,67 | 66,44 | 4,92 | -6,74 | 12,50 | -1,64 | -1,80 | |
| % del flusso di cassa | -9,64 | 2,76 | 2,96 | 2,49 | 2,24 | 75,06 | 56,33 | 33,20 | -2,34 | 235,88 | 54,01 | -76,57 | -27,76 | -11,06 | -19,66 | -22,88 | -29,34 | 142,05 | 256,26 | -161,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -10 | -9 | -10 | -10 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 235,97 | 0,23 | -0,93 | 0,94 | -67,65 | 105,07 | 4,22 | -11,32 | 3,46 | -56,44 | 894,38 | -2,38 | 0,29 | 1,01 | -88,50 | 31,74 | 2,61 | 6,35 | 0,63 | |
| % del flusso di cassa | -1,88 | -2,04 | -2,03 | -2,02 | -2,29 | 26,41 | 43,47 | 61,54 | 78,23 | -231,44 | -25,41 | 115,61 | 22,56 | 6,60 | 7,11 | 0,91 | 1,64 | -7,26 | -14,16 | 9,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62 | 172 | 172 | 172 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | -45 | -151 | -152 | -149 | -114 | -7 | -16 | -45 |
| Modifica (%) | 176,77 | 0,04 | 0,05 | -10,26 | -99,73 | 47,39 | 50,32 | 13,58 | 57,44 | 95,22 | -259,13 | 758,12 | 238,79 | 0,78 | -2,30 | -23,17 | -94,01 | 136,24 | 180,54 | |
| % del flusso di cassa | 111,49 | 99,36 | 98,93 | 99,51 | 100,05 | -9,73 | -11,51 | -23,52 | -38,28 | 172,37 | 84,80 | 61,75 | 105,91 | 104,61 | 112,57 | 122,03 | 128,91 | -33,22 | -143,96 | 258,94 |
| Flusso di cassa | 56 | 173 | 174 | 173 | 155 | -4 | -5 | -4 | -3 | 1 | 4 | -8 | -42 | -144 | -135 | -122 | -89 | 21 | 11 | -18 |
| Modifica (%) | 210,56 | 0,48 | -0,54 | -10,73 | -102,80 | 24,61 | -26,40 | -30,23 | -134,97 | 296,80 | -318,55 | 400,30 | 242,98 | -6,35 | -9,87 | -27,27 | -123,24 | -45,48 | -255,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
