Rendiconto finanziario (TTM)
The Mosaic Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.622 | 1.583 | 1.712 | 1.913 | 1.995 | 2.187 | 2.374 | 2.944 | 3.410 | 3.936 | 3.579 | 3.066 | 2.825 | 2.407 | 2.178 | 1.952 | 1.618 | 1.299 | 1.422 | 1.185 |
| Modifica (%) | -2,42 | 8,14 | 11,77 | 4,29 | 9,62 | 8,57 | 24,01 | 15,83 | 15,40 | -9,08 | -14,32 | -7,87 | -14,78 | -9,51 | -10,36 | -17,13 | -19,70 | 9,46 | -16,70 | |
| % del flusso di cassa | 565,88 | 2.548,47 | -455,67 | 553,18 | -2.309,03 | 1.139,66 | 1.217,02 | -507,66 | -2.504,04 | -12.222,98 | -843,21 | -1.415,60 | -2.340,35 | -612,05 | -1.676,83 | -672,12 | -599,93 | -2.328,32 | -2.079,09 | -2.473,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.142 | -1.190 | -1.228 | -1.242 | -1.325 | -1.322 | -1.311 | -1.305 | -1.308 | -1.260 | -1.184 | -1.231 | -1.298 | -1.317 | -1.484 | -1.521 | -1.347 | -1.261 | -1.214 | -1.184 |
| Modifica (%) | 4,20 | 3,26 | 1,07 | 6,76 | -0,23 | -0,85 | -0,49 | 0,28 | -3,72 | -6,02 | 3,95 | 5,49 | 1,47 | 12,63 | 2,53 | -11,47 | -6,36 | -3,73 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | -398,29 | -1.915,46 | 327,02 | -359,02 | 1.534,03 | -689,06 | -671,96 | 224,93 | 960,50 | 3.911,80 | 278,93 | 568,14 | 1.075,48 | 334,91 | 1.142,11 | 523,61 | 499,33 | 2.259,86 | 1.774,85 | 2.470,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -117 | -284 | -860 | -412 | -812 | -682 | -929 | -2.178 | -2.209 | -2.679 | -2.763 | -2.038 | -1.643 | -1.480 | -814 | -696 | -579 | -132 | -318 | -114 |
| Modifica (%) | 142,98 | 203,17 | -52,14 | 97,09 | -15,96 | 36,17 | 134,49 | 1,43 | 21,26 | 3,14 | -26,23 | -19,40 | -9,88 | -45,05 | -14,50 | -16,72 | -77,23 | 140,94 | -64,00 | |
| % del flusso di cassa | -40,75 | -457,00 | 229,07 | -119,09 | 939,35 | -355,45 | -476,06 | 375,50 | 1.621,95 | 8.318,94 | 650,97 | 940,95 | 1.361,06 | 376,43 | 626,33 | 239,45 | 214,79 | 236,38 | 464,62 | 238,83 |
| Flusso di cassa | 287 | 62 | -376 | 346 | -86 | 192 | 195 | -580 | -136 | -32 | -424 | -217 | -121 | -393 | -130 | -290 | -270 | -56 | -68 | -48 |
| Modifica (%) | -78,33 | -704,83 | -192,07 | -124,99 | -322,11 | 1,67 | -397,28 | -76,52 | -76,36 | 1.218,01 | -48,96 | -44,28 | 225,85 | -66,97 | 123,63 | -7,16 | -79,31 | 22,58 | -29,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
