Rendiconto finanziario (TTM)
DataWalk S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -0 | -6 | -8 | -5 | -13 | -10 | -10 | -15 | -20 | -23 | -31 | -34 | -34 | -32 | -22 | -20 | -17 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | -95,77 | 1.484,27 | 41,19 | -37,35 | 165,76 | -21,39 | -8,83 | 59,54 | 32,64 | 14,28 | 33,87 | 10,15 | 0,40 | -4,92 | -32,73 | -9,92 | -14,00 | -12,56 | 15,92 | |
| % del flusso di cassa | -304,82 | -0,55 | -10,21 | -15,83 | -18,45 | 59,87 | 48,26 | 46,06 | -323,61 | -338,04 | -633,61 | 251,92 | 186,42 | 74,96 | 76,58 | -392,35 | 276,08 | -393,03 | -244,12 | -99,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -1 | -5 | -7 | -32 | -8 | -10 | -11 | -18 | -11 | -11 | -19 | 17 | -11 | -9 | 1 | -14 | -5 | -6 | -22 |
| Modifica (%) | -82,71 | 517,73 | 32,87 | 386,84 | -74,80 | 24,33 | 3,36 | 67,79 | -35,44 | -4,80 | 74,41 | -187,44 | -164,56 | -14,93 | -106,98 | -2.333,28 | -61,44 | 9,74 | 271,11 | |
| % del flusso di cassa | -170,27 | -1,26 | -9,08 | -13,25 | -120,02 | 36,93 | 47,08 | 50,95 | -376,41 | -191,39 | -298,87 | 154,81 | -90,95 | 23,52 | 21,50 | 11,43 | 199,42 | -127,30 | -99,24 | -129,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 66 | 66 | 65 | 65 | -1 | -1 | -1 | 38 | 37 | 37 | 37 | -1 | -1 | -1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 56 |
| Modifica (%) | 315,11 | -0,05 | -1,05 | -0,98 | -101,01 | 1,38 | 3,03 | -5.613,07 | -0,26 | -0,03 | 0,03 | -102,17 | -1,60 | 1,88 | -3.381,30 | -0,18 | 0,31 | 0,21 | 108,88 | |
| % del flusso di cassa | 575,49 | 101,88 | 119,19 | 129,51 | 238,66 | 2,94 | 3,06 | 3,30 | 801,37 | 629,43 | 1.032,12 | -306,65 | 4,46 | 1,76 | 1,92 | 481,01 | -375,06 | 622,78 | 443,29 | 325,35 |
| Flusso di cassa | 3 | 65 | 55 | 50 | 27 | -22 | -22 | -21 | 5 | 6 | 4 | -12 | -18 | -45 | -42 | 6 | -7 | 4 | 6 | 17 |
| Modifica (%) | 2.244,82 | -14,57 | -8,93 | -46,27 | -181,91 | -2,48 | -4,47 | -122,71 | 26,98 | -39,03 | -436,70 | 48,85 | 149,70 | -6,93 | -113,13 | -228,02 | -160,41 | 40,78 | 184,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
