Rendiconto finanziario (TTM)
Keller Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 236 | 210 | 188 | 165 | 160 | 153 | 116 | 78 | 66 | 55 | 79 | 103 | 150 | 197 | 239 | 281 | 273 | 266 | 227 | 189 |
| Modifica (%) | -10,84 | -10,86 | -12,18 | -2,76 | -4,34 | -24,49 | -32,44 | -14,96 | -17,59 | 43,80 | 30,46 | 45,82 | 31,42 | 21,22 | 17,50 | -2,62 | -2,69 | -14,50 | -16,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.397,04 | -812,74 | -1.072,29 | -1.810,99 | 2.887,39 | 758,91 | -3.404,41 | -289,63 | -910,96 | 441,94 | 719,63 | 1.082,11 | 466,25 | 359,49 | 309,73 | 282,29 | 345,67 | 452,98 | 2.343,81 | -480,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -62 | -64 | -65 | -81 | -95 | -101 | -107 | -98 | -89 | -87 | -84 | -77 | -71 | -67 | -63 | -60 | -58 | -56 | -54 |
| Modifica (%) | 17,07 | 1,76 | 1,73 | 25,08 | 17,08 | 6,55 | 6,15 | -8,41 | -9,18 | -2,75 | -2,83 | -7,97 | -8,66 | -5,52 | -5,84 | -4,13 | -4,31 | -3,55 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | -315,38 | 240,93 | 362,86 | 709,89 | -1.455,86 | -468,32 | 2.964,71 | 396,30 | 1.342,47 | -717,74 | -790,41 | -885,26 | -240,75 | -129,01 | -86,64 | -63,28 | -76,28 | -98,30 | -573,71 | 136,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -165 | -174 | -140 | -106 | -72 | -38 | -20 | -3 | 19 | 41 | 18 | -5 | -37 | -68 | -93 | -118 | -132 | -145 | -156 | -167 |
| Modifica (%) | 5,26 | -19,64 | -24,45 | -32,21 | -47,52 | -46,01 | -85,22 | -733,33 | 115,79 | -56,59 | -130,34 | 576,85 | 85,23 | 37,08 | 27,05 | 11,58 | 10,38 | 7,37 | 6,86 | |
| % del flusso di cassa | -978,70 | 672,20 | 799,43 | 1.161,54 | -1.290,99 | -186,14 | 597,06 | 11,11 | -260,27 | 330,65 | 162,56 | -56,84 | -113,69 | -123,54 | -120,36 | -118,61 | -166,41 | -247,36 | -1.607,22 | 423,92 |
| Flusso di cassa | 17 | -26 | -18 | -9 | 6 | 20 | -3 | -27 | -7 | 12 | 11 | 10 | 32 | 55 | 77 | 99 | 79 | 59 | 10 | -39 |
| Modifica (%) | -253,25 | -32,43 | -48,00 | -160,99 | 263,96 | -116,83 | 694,12 | -72,96 | -269,86 | -11,69 | -13,24 | 238,42 | 70,45 | 40,69 | 28,92 | -20,47 | -25,74 | -83,48 | -505,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
