Rendiconto finanziario (TTM)
AB Volvo (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.132 | 30.610 | 37.855 | 48.822 | 28.038 | 33.647 | 23.868 | 21.430 | 41.517 | 33.244 | 36.771 | 20.944 | 21.396 | 30.753 | 34.088 | 45.864 | 46.444 | 44.385 | 42.726 |
| Modifica (%) | -10,32 | 23,67 | 28,97 | -42,57 | 20,00 | -29,06 | -10,21 | 93,73 | -19,93 | 10,61 | -43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 34,55 | 1,26 | -4,43 | -3,74 | |
| % del flusso di cassa | 85,14 | 128,91 | 501,59 | -1.200,44 | -56,04 | -145,78 | 1.918,65 | -158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | -309,96 | -3.820,71 | 434,12 | 1.105,68 | 1.356,52 | 2.517,29 | -8.099,45 | -784,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.379 | -9.941 | -15.897 | 3.632 | 962 | -1.489 | 3.529 | -19.525 | -20.340 | -21.486 | -21.187 | -21.429 | -21.565 | -26.366 | -26.847 | -28.707 | -24.137 | -22.278 | -23.812 |
| Modifica (%) | -12,64 | 59,91 | -122,85 | -73,51 | -254,78 | -337,00 | -653,27 | 4,17 | 5,63 | -1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | 6,93 | -15,92 | -7,70 | 6,89 | |
| % del flusso di cassa | -28,38 | -41,87 | -210,64 | -89,30 | -1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | -56,93 | -98,74 | -196,36 | 317,14 | 3.850,89 | -372,19 | -870,81 | -849,07 | -1.308,24 | 4.065,33 | 437,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.774 | 6.444 | -12.378 | -55.990 | -79.330 | -57.555 | -27.699 | -19.312 | 9.594 | 7.483 | -6.718 | -4.890 | 1.821 | 3.085 | -1.862 | -11.788 | -21.871 | -18.879 | -12.043 |
| Modifica (%) | -67,41 | -292,09 | 352,33 | 41,69 | -27,45 | -51,87 | -30,28 | -149,68 | -22,00 | -189,78 | -27,21 | -137,24 | 69,41 | -160,36 | 533,08 | 85,54 | -13,68 | -36,21 | |
| % del flusso di cassa | 49,32 | 27,14 | -164,01 | 1.376,69 | 158,55 | 249,37 | -2.226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | -62,26 | 72,37 | -325,18 | 43,55 | -60,40 | -348,65 | -1.185,42 | 3.445,07 | 221,26 |
| Flusso di cassa | 40.091 | 23.745 | 7.547 | -4.067 | -50.034 | -23.080 | 1.244 | -13.491 | 35.727 | 21.761 | 10.790 | -6.757 | -560 | 7.084 | 3.083 | 3.381 | 1.845 | -548 | -5.443 |
| Modifica (%) | -40,77 | -68,22 | -153,89 | 1.130,24 | -53,87 | -105,39 | -1.184,49 | -364,82 | -39,09 | -50,42 | -162,62 | -91,71 | -1.365,00 | -56,48 | 9,67 | -45,43 | -129,70 | 893,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
