Rendiconto finanziario (TTM)
MONETA Money Bank, a.s. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -71.136 | -15.143 | -13.082 | 35.795 | 53.964 | -12.262 | -5.085 | -5.266 | -25.560 | -12.133 | -18.062 | -9.676 | 7.246 | 10.666 | 6.512 | 3.391 | 605 | -5.533 | -5.675 | -4.163 |
| Modifica (%) | -78,71 | -13,61 | -373,62 | 50,76 | -122,72 | -58,53 | 3,56 | 385,38 | -52,53 | 48,87 | -46,43 | -174,89 | 47,20 | -38,95 | -47,93 | -82,16 | -1.014,55 | 2,57 | -26,64 | |
| % del flusso di cassa | -431,21 | 4.241,74 | 62,16 | -65,11 | -133,52 | 369,00 | -29,05 | -26,45 | -154,79 | -51,36 | 605,50 | -35,97 | 16,97 | 37,87 | 17,53 | 10,18 | 3,79 | -46,23 | -318,28 | 28,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.725 | -3.971 | -16.096 | -23.054 | -27.008 | -16.960 | -8.832 | -5.427 | -6.507 | -11.156 | -32.939 | -27.818 | -35.080 | -44.256 | -21.198 | -21.579 | -15.455 | -14.541 | -21.442 | -23.839 |
| Modifica (%) | -184,04 | 305,34 | 43,23 | 17,15 | -37,20 | -47,92 | -38,55 | 19,90 | 71,45 | 195,26 | -15,55 | 26,11 | 26,16 | -52,10 | 1,80 | -28,38 | -5,91 | 47,46 | 11,18 | |
| % del flusso di cassa | 28,64 | 1.112,32 | 76,49 | 41,93 | 66,83 | 510,38 | -50,46 | -27,26 | -39,41 | -47,22 | 1.104,22 | -103,40 | -82,17 | -157,15 | -57,07 | -64,76 | -96,80 | -121,50 | -1.202,58 | 163,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 82.779 | 18.665 | 8.196 | -67.607 | -67.305 | 25.939 | 31.427 | 30.555 | 48.628 | 46.920 | 48.089 | 64.469 | 70.441 | 61.708 | 51.711 | 51.429 | 30.790 | 31.977 | 28.932 | 13.434 |
| Modifica (%) | -77,45 | -56,09 | -924,88 | -0,45 | -138,54 | 21,16 | -2,77 | 59,15 | -3,51 | 2,49 | 34,06 | 9,26 | -12,40 | -16,20 | -0,55 | -40,13 | 3,86 | -9,52 | -53,57 | |
| % del flusso di cassa | 501,78 | -5.228,29 | -38,95 | 122,98 | 166,53 | -780,59 | 179,54 | 153,50 | 294,48 | 198,60 | -1.612,10 | 239,64 | 164,99 | 219,12 | 139,21 | 154,33 | 192,85 | 267,19 | 1.622,66 | -91,87 |
| Flusso di cassa | 16.497 | -357 | -21.044 | -54.976 | -40.415 | -3.323 | 17.504 | 19.906 | 16.513 | 23.625 | -2.983 | 26.902 | 42.694 | 28.162 | 37.145 | 33.323 | 15.966 | 11.968 | 1.783 | -14.623 |
| Modifica (%) | -102,16 | 5.794,68 | 161,24 | -26,49 | -91,78 | -626,75 | 13,72 | -17,05 | 43,07 | -112,63 | -1.001,84 | 58,70 | -34,04 | 31,90 | -10,29 | -52,09 | -25,04 | -85,10 | -920,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
