Rendiconto finanziario (TTM)
CTP N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 185 | 169 | 113 | 130 | 139 | 212 | 290 | 264 | 266 | 320 | 318 | 396 | 411 | 331 | 340 | 304 | 312 |
| Modifica (%) | -8,82 | -33,38 | 15,59 | 6,80 | 52,25 | 37,07 | -8,97 | 0,81 | 20,17 | -0,50 | 24,25 | 3,87 | -19,47 | 2,75 | -10,74 | 2,83 | |
| % del flusso di cassa | 52,19 | 15,49 | 27,55 | 9,83 | 29,36 | 138,55 | -124,98 | -49,55 | 563,00 | 264,44 | 1.061,33 | 63,79 | 99,30 | 79,37 | 206,31 | 49,41 | -123,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -469 | -565 | -713 | -1.160 | -1.435 | -1.636 | -1.355 | -1.345 | -1.224 | -1.128 | -1.177 | -1.121 | -1.309 | -1.344 | -1.327 | -1.319 | -1.260 |
| Modifica (%) | 20,35 | 26,20 | 62,86 | 23,69 | 13,99 | -17,20 | -0,73 | -8,95 | -7,85 | 4,29 | -4,73 | 16,72 | 2,71 | -1,26 | -0,63 | -4,45 | |
| % del flusso di cassa | -132,03 | -51,72 | -174,29 | -87,60 | -303,00 | -1.070,70 | 583,42 | 252,22 | -2.588,58 | -932,36 | -3.922,33 | -180,76 | -316,24 | -322,40 | -805,28 | -214,72 | 498,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 641 | 1.486 | 1.007 | 2.353 | 1.769 | 1.583 | 837 | 549 | 1.001 | 925 | 886 | 1.350 | 1.315 | 1.430 | 1.154 | 1.627 | 694 |
| Modifica (%) | 131,78 | -32,24 | 133,71 | -24,85 | -10,50 | -47,11 | -34,46 | 82,38 | -7,56 | -4,22 | 52,30 | -2,57 | 8,75 | -19,31 | 41,05 | -57,39 | |
| % del flusso di cassa | 180,44 | 136,13 | 246,32 | 177,65 | 373,39 | 1.035,91 | -360,55 | -102,92 | 2.115,86 | 764,52 | 2.953,67 | 217,59 | 317,74 | 342,98 | 700,12 | 264,96 | -274,11 |
| Flusso di cassa | 355 | 1.092 | 409 | 1.325 | 474 | 153 | -232 | -533 | 47 | 121 | 30 | 620 | 414 | 417 | 165 | 614 | -253 |
| Modifica (%) | 207,22 | -62,55 | 224,04 | -64,24 | -67,74 | -251,96 | 129,62 | -108,87 | 155,85 | -75,21 | 1.967,33 | -33,28 | 0,75 | -60,47 | 272,69 | -141,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
