Rendiconto finanziario (TTM)
Manufacturas de Cemento S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.413 | 4.107 | -307 | 1.226 | 6.274 | -166 | 8.806 | 5.461 | 5.819 | 15.907 | 11.840 | 12.820 | 6.911 | 12.635 | 10.984 | 11.302 | 11.809 | 6.582 |
| Modifica (%) | -24,12 | -107,47 | -499,73 | 411,75 | -102,65 | -5.400,34 | -37,98 | 6,54 | 173,39 | -25,57 | 8,28 | -46,09 | 82,83 | -13,07 | 2,90 | 4,49 | -44,26 | |
| % del flusso di cassa | 529,63 | 189,26 | 12,91 | -99,55 | 179,38 | 4,41 | 244,76 | 459,74 | -172,95 | 215,45 | 305,00 | 490,25 | 1.522,75 | 331,25 | 455,94 | 344,45 | 303,76 | 533,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -263 | -964 | -886 | -972 | -990 | -2.401 | -989 | -807 | -978 | 528 | -1.070 | -1.715 | -1.862 | -4.115 | -4.123 | -3.834 | -4.127 | -2.145 |
| Modifica (%) | 266,09 | -8,12 | 9,75 | 1,89 | 142,39 | -58,81 | -18,38 | 21,17 | -154,02 | -302,48 | 60,29 | 8,58 | 121,01 | 0,18 | -7,01 | 7,64 | -48,02 | |
| % del flusso di cassa | -25,76 | -44,42 | 37,28 | 78,92 | -28,31 | 63,68 | -27,49 | -67,95 | 29,07 | 7,16 | -27,56 | -65,58 | -410,29 | -107,89 | -171,15 | -116,85 | -106,15 | -173,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.128 | -973 | -1.183 | -1.486 | -1.786 | -1.203 | -4.219 | -3.466 | -8.205 | -9.052 | -6.888 | -8.490 | -4.595 | -4.705 | -4.452 | -4.187 | -3.795 | -3.203 |
| Modifica (%) | -76,42 | 21,61 | 25,55 | 20,23 | -32,66 | 250,75 | -17,84 | 136,70 | 10,33 | -23,91 | 23,27 | -45,88 | 2,40 | -5,39 | -5,95 | -9,36 | -15,60 | |
| % del flusso di cassa | -403,87 | -44,84 | 49,81 | 120,63 | -51,07 | 31,91 | -117,27 | -291,79 | 243,88 | -122,61 | -177,43 | -324,67 | -1.012,46 | -123,36 | -184,80 | -127,60 | -97,61 | -259,46 |
| Flusso di cassa | 1.022 | 2.170 | -2.376 | -1.232 | 3.498 | -3.770 | 3.598 | 1.188 | -3.364 | 7.383 | 3.882 | 2.615 | 454 | 3.814 | 2.409 | 3.281 | 3.888 | 1.234 |
| Modifica (%) | 112,34 | -209,48 | -48,16 | -384,00 | -207,77 | -195,44 | -66,98 | -383,20 | -319,46 | -47,42 | -32,63 | -82,65 | 740,45 | -36,85 | 36,21 | 18,49 | -68,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
