Rendiconto finanziario (TTM)
RCN Televisión S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 423.886 | 230.120 | 240.735 | 272.411 | 293.202 | 287.079 | 305.131 | 327.435 | 359.540 | 401.941 | 430.365 | 436.311 | 424.416 | 467.704 | 435.903 | 444.347 | 399.086 | 346.166 | 317.952 | 356.737 |
| Modifica (%) | -45,71 | 4,61 | 13,16 | 7,63 | -2,09 | 6,29 | 7,31 | 9,80 | 11,79 | 7,07 | 1,38 | -2,73 | 10,20 | -6,80 | 1,94 | -10,19 | -13,26 | -8,15 | 12,20 | |
| % del flusso di cassa | 999,17 | 269,71 | 343,52 | 451,77 | 1.963,38 | -1.757,58 | 6.069,65 | 448.308,14 | -8.819,45 | -2.192,93 | -1.047,69 | -825,98 | -572,96 | -793,31 | -938,86 | -1.709,04 | -3.487,39 | 650,81 | 1.022,60 | 862,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -444.725 | -206.639 | -210.362 | -245.074 | -277.828 | -296.374 | -295.809 | -316.746 | -350.237 | -406.284 | -458.127 | -468.012 | -470.040 | -500.594 | -471.007 | -465.836 | -431.492 | -353.160 | -335.501 | -366.691 |
| Modifica (%) | -53,54 | 1,80 | 16,50 | 13,37 | 6,68 | -0,19 | 7,08 | 10,57 | 16,00 | 12,76 | 2,16 | 0,43 | 6,50 | -5,91 | -1,10 | -7,37 | -18,15 | -5,00 | 9,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.048,29 | -242,19 | -300,18 | -406,43 | -1.860,44 | 1.814,49 | -5.884,21 | -433.673,43 | 8.591,25 | 2.216,62 | 1.115,28 | 885,99 | 634,55 | 849,10 | 1.014,47 | 1.791,69 | 3.770,57 | -663,96 | -1.079,04 | -886,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 63.263 | 61.839 | 39.705 | 32.962 | -440 | -7.039 | -4.295 | -10.616 | -13.380 | -13.986 | -13.315 | -21.123 | -28.451 | -26.065 | -11.325 | -4.511 | 20.962 | 60.184 | 48.641 | 51.337 |
| Modifica (%) | -2,25 | -35,79 | -16,98 | -101,34 | 1.498,34 | -38,98 | 147,15 | 26,03 | 4,53 | -4,80 | 58,65 | 34,69 | -8,38 | -56,55 | -60,17 | -564,69 | 187,11 | -19,18 | 5,54 | |
| % del flusso di cassa | 149,12 | 72,48 | 56,66 | 54,66 | -2,95 | 43,09 | -85,44 | -14.534,74 | 328,20 | 76,31 | 32,41 | 39,99 | 38,41 | 44,21 | 24,39 | 17,35 | -183,18 | 113,15 | 156,44 | 124,05 |
| Flusso di cassa | 42.424 | 85.321 | 70.078 | 60.299 | 14.934 | -16.334 | 5.027 | 73 | -4.077 | -18.329 | -41.077 | -52.824 | -74.074 | -58.956 | -46.429 | -26.000 | -11.444 | 53.190 | 31.092 | 41.383 |
| Modifica (%) | 101,12 | -17,87 | -13,95 | -75,23 | -209,38 | -130,78 | -98,55 | -5.681,57 | 349,61 | 124,11 | 28,60 | 40,23 | -20,41 | -21,25 | -44,00 | -55,99 | -564,80 | -41,54 | 33,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
