Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Comercial AV Villas S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.200.103 | -1.203.633 | -33.244 | 250.086 | -54.862 | 850.980 | 367.399 | -758.945 | 390.149 | -966.790 | -16.588 | 493.408 | -521.627 | -358.666 | -300.027 | -1.222.593 | -2.434.515 | -1.936.998 | -3.638.523 |
| Modifica (%) | 0,29 | -97,24 | -852,27 | -121,94 | -1.651,13 | -56,83 | -306,57 | -151,41 | -347,80 | -98,28 | -3.074,49 | -205,72 | -31,24 | -16,35 | 307,49 | 99,13 | -20,44 | 87,84 | |
| % del flusso di cassa | -830,70 | -1.511,00 | 424,84 | 1.099,86 | 106,00 | 32.907,19 | 468,13 | -960,41 | 184,20 | 6.321,37 | 172,36 | -7.191,49 | -889,60 | 5.264,44 | -54,28 | -2.932,23 | 1.031,55 | 964,28 | 484,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94.665 | -638.337 | -680.472 | -679.389 | -624.623 | -699.581 | -671.027 | -660.207 | -731.452 | -38.854 | -17.240 | -242.020 | 336.352 | 477.831 | 485.667 | 769.274 | 1.240.078 | 722.611 | 911.944 |
| Modifica (%) | 574,31 | 6,60 | -0,16 | -8,06 | 12,00 | -4,08 | -1,61 | 10,79 | -94,69 | -55,63 | 1.303,83 | -238,98 | 42,06 | 1,64 | 58,40 | 61,20 | -41,73 | 26,20 | |
| % del flusso di cassa | -65,53 | -801,35 | 8.696,13 | -2.987,90 | 1.206,86 | -27.052,63 | -855,00 | -835,46 | -345,35 | 254,05 | 179,14 | 3.527,47 | 573,63 | -7.013,52 | 87,86 | 1.845,00 | -525,44 | -359,73 | -121,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.440.509 | 1.921.628 | 705.484 | 451.386 | 626.738 | -148.813 | 382.111 | 1.498.175 | 553.106 | 990.350 | 23.802 | -256.466 | 241.139 | -129.869 | 362.748 | 487.075 | 954.109 | 1.009.227 | 1.972.399 |
| Modifica (%) | 33,40 | -63,29 | -36,02 | 38,85 | -123,74 | -356,77 | 292,08 | -63,08 | 79,05 | -97,60 | -1.177,50 | -194,02 | -153,86 | -379,32 | 34,27 | 95,89 | 5,78 | 95,44 | |
| % del flusso di cassa | 997,11 | 2.412,35 | -9.015,77 | 1.985,16 | -1.210,95 | -5.754,56 | 486,87 | 1.895,87 | 261,14 | -6.475,42 | -247,32 | 3.738,03 | 411,25 | 1.906,19 | 65,62 | 1.168,19 | -404,27 | -502,41 | -262,90 |
| Flusso di cassa | 144.469 | 79.658 | -7.825 | 22.738 | -51.756 | 2.586 | 78.483 | 79.023 | 211.803 | -15.294 | -9.624 | -6.861 | 58.636 | -6.813 | 552.761 | 41.695 | -236.006 | -200.876 | -750.248 |
| Modifica (%) | -44,86 | -109,82 | -390,58 | -327,62 | -105,00 | 2.934,92 | 0,69 | 168,03 | -107,22 | -37,07 | -28,71 | -954,63 | -111,62 | -8.213,33 | -92,46 | -666,03 | -14,89 | 273,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
