Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Nutresa S. A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.248.267 | 1.185.588 | 1.177.710 | 1.198.900 | 1.108.877 | 1.084.457 | 967.031 | 798.817 | 608.343 | 532.485 | 830.056 | 1.050.955 | 1.555.364 | 2.107.795 | 2.095.694 | 2.053.632 | 2.014.526 | 1.764.589 | 1.696.865 | 2.112.528 |
| Modifica (%) | -5,02 | -0,66 | 1,80 | -7,51 | -2,20 | -10,83 | -17,39 | -23,84 | -12,47 | 55,88 | 26,61 | 48,00 | 35,52 | -0,57 | -2,01 | -1,90 | -12,41 | -3,84 | 24,50 | |
| % del flusso di cassa | 238,07 | 272,16 | 592,33 | 860,09 | -739,36 | -1.530,47 | -342,15 | -264,76 | -519,05 | 269,56 | 146,83 | 358,02 | 525,76 | 26.940,12 | -722,19 | -2.849,46 | -6.887,27 | 2.924,99 | 473,14 | 4.377,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -240.144 | -207.657 | -203.451 | -245.351 | -408.409 | -433.562 | -471.794 | -500.850 | -392.491 | -485.862 | -440.067 | -365.222 | -417.206 | -362.848 | -435.232 | -505.267 | -517.157 | -544.931 | -8.866.429 | -9.608.029 |
| Modifica (%) | -13,53 | -2,03 | 20,59 | 66,46 | 6,16 | 8,82 | 6,16 | -21,64 | 23,79 | -9,43 | -17,01 | 14,23 | -13,03 | 19,95 | 16,09 | 2,35 | 5,37 | 1.527,07 | 8,36 | |
| % del flusso di cassa | -45,80 | -47,67 | -102,33 | -176,02 | 272,31 | 611,87 | 166,93 | 166,00 | 334,88 | -245,96 | -77,84 | -124,42 | -141,03 | -4.637,63 | 149,98 | 701,07 | 1.768,06 | -903,28 | -2.472,26 | -19.909,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -507.645 | -534.244 | -754.475 | -827.547 | -834.491 | -771.526 | -766.631 | -603.152 | -420.936 | -28.565 | -10.155 | -478.689 | -818.814 | -1.555.906 | -1.776.411 | -1.589.167 | -1.537.383 | -1.268.824 | 7.471.459 | 7.596.569 |
| Modifica (%) | 5,24 | 41,22 | 9,69 | 0,84 | -7,55 | -0,63 | -21,32 | -30,21 | -93,21 | -64,45 | 4.613,83 | 71,05 | 90,02 | 14,17 | -10,54 | -3,26 | -17,47 | -688,85 | 1,67 | |
| % del flusso di cassa | -96,82 | -122,64 | -379,47 | -593,68 | 556,41 | 1.088,83 | 271,24 | 199,91 | 359,15 | -14,46 | -1,80 | -163,07 | -276,79 | -19.886,32 | 612,16 | 2.205,00 | 5.256,01 | -2.103,21 | 2.083,29 | 15.741,57 |
| Flusso di cassa | 524.329 | 435.617 | 198.825 | 139.392 | -149.978 | -70.858 | -282.636 | -301.710 | -117.204 | 197.541 | 565.328 | 293.544 | 295.829 | 7.824 | -290.187 | -72.071 | -29.250 | 60.328 | 358.637 | 48.258 |
| Modifica (%) | -16,92 | -54,36 | -29,89 | -207,59 | -52,75 | 298,88 | 6,75 | -61,15 | -268,54 | 186,18 | -48,08 | 0,78 | -97,36 | -3.808,93 | -75,16 | -59,42 | -306,25 | 494,48 | -86,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
