Rendiconto finanziario (TTM)
Fabricato S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.033 | 9.079 | 7.150 | 16.222 | 11.520 | 7.504 | 24.822 | 33.321 | 41.979 | 43.258 | 35.620 | 22.886 | 9.719 | 7.741 | 5.083 |
| Modifica (%) | -17,71 | -21,25 | 126,88 | -28,99 | -34,86 | 230,78 | 34,24 | 25,98 | 3,05 | -17,66 | -35,75 | -57,53 | -20,35 | -34,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.889,21 | -307,03 | -338,22 | -447,50 | 575,14 | -903,01 | 1.242,96 | -800,79 | -9.854,23 | 50.300,00 | -2.219,31 | 2.818,47 | -372,38 | -605,24 | 468,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.862 | 3.801 | 3.801 | 1.173 | -1.764 | -2.212 | -2.314 | -1.698 | -407 | -708 | -265 | -265 | -749 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 32,81 | 0,00 | -69,14 | -250,38 | 25,40 | 4,61 | -26,62 | -76,03 | 73,96 | -62,57 | -0,00 | 182,64 | -100,00 | NaN | |
| % del flusso di cassa | 490,07 | -128,54 | -179,80 | -32,36 | -88,07 | 266,19 | -115,87 | 40,81 | 95,54 | -823,26 | 16,51 | -32,64 | 28,70 | -0,00 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.468 | -15.822 | -12.752 | -20.770 | -8.529 | -6.863 | -20.375 | -35.580 | -41.840 | -42.386 | -36.925 | -21.819 | -11.557 | -8.965 | -3.855 |
| Modifica (%) | 17,48 | -19,40 | 62,88 | -58,94 | -19,53 | 196,88 | 74,63 | 17,59 | 1,30 | -12,88 | -40,91 | -47,03 | -22,43 | -57,00 | |
| % del flusso di cassa | -2.306,16 | 535,07 | 603,22 | 572,97 | -425,81 | 825,87 | -1.020,28 | 855,08 | 9.821,60 | -49.286,05 | 2.300,62 | -2.687,07 | 442,80 | 700,94 | -354,97 |
| Flusso di cassa | 584 | -2.957 | -2.114 | -3.625 | 2.003 | -831 | 1.997 | -4.161 | -426 | 86 | -1.605 | 812 | -2.610 | -1.279 | 1.086 |
| Modifica (%) | -606,34 | -28,51 | 71,48 | -155,26 | -141,49 | -340,31 | -308,36 | -89,76 | -120,19 | -1.966,28 | -150,59 | -421,43 | -51,00 | -184,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
