Rendiconto finanziario (TTM)
Inversiones Equipos Y Servicios S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.411 | 2.920 | 2.182 | 5.293 | 5.797 | 6.425 | 11.000 | 8.308 | 7.537 | 7.464 | 6.227 | 7.938 | 8.496 | 5.767 | 4.050 | 2.593 | 3.375 | 5.157 | 2.509 | 4.120 |
| Modifica (%) | -14,39 | -25,28 | 142,59 | 9,52 | 10,85 | 71,19 | -24,48 | -9,27 | -0,96 | -16,58 | 27,48 | 7,04 | -32,13 | -29,76 | -35,98 | 30,14 | 52,82 | -51,35 | 64,21 | |
| % del flusso di cassa | -269,90 | -130,61 | -100,52 | 690,22 | 944,45 | 555,74 | 475,78 | 944,22 | 981,14 | 568,93 | 253,57 | 282,05 | 360,23 | 574,14 | -519,50 | -190,91 | 3.140,08 | 953,44 | -142,23 | 25.851,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.527 | -468 | -482 | -1.473 | -2.240 | -1.609 | -1.798 | -983 | -623 | 5.111 | 5.514 | 4.885 | 4.707 | 105 | -20 | 743 | 1.523 | 1.667 | 1.882 | 1.297 |
| Modifica (%) | -69,39 | 3,13 | 205,59 | 52,04 | -28,17 | 11,74 | -45,33 | -36,65 | -920,82 | 7,88 | -11,41 | -3,64 | -97,76 | -119,32 | -3.748,10 | 105,12 | 9,44 | 12,87 | -31,08 | |
| % del flusso di cassa | 120,83 | 20,91 | 22,21 | -192,14 | -365,00 | -139,18 | -77,77 | -111,72 | -81,06 | 389,55 | 224,54 | 173,57 | 199,57 | 10,49 | 2,61 | -54,68 | 1.417,52 | 308,23 | -106,68 | 8.137,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.148 | -4.689 | -3.870 | -3.053 | -2.943 | -3.660 | -6.890 | -6.445 | -6.146 | -11.263 | -9.285 | -10.008 | -10.845 | -4.868 | -4.810 | -4.694 | -4.790 | -6.283 | -6.154 | -5.401 |
| Modifica (%) | 48,94 | -17,45 | -21,12 | -3,60 | 24,38 | 88,25 | -6,46 | -4,63 | 83,26 | -17,56 | 7,79 | 8,36 | -55,12 | -1,19 | -2,41 | 2,06 | 31,16 | -2,05 | -12,25 | |
| % del flusso di cassa | 249,07 | 209,70 | 178,31 | -398,08 | -479,45 | -316,56 | -298,01 | -732,50 | -800,08 | -858,49 | -378,11 | -355,62 | -459,80 | -484,63 | 616,89 | 345,59 | -4.457,61 | -1.161,66 | 348,91 | -33.888,70 |
| Flusso di cassa | -1.264 | -2.236 | -2.171 | 767 | 614 | 1.156 | 2.312 | 880 | 768 | 1.312 | 2.456 | 2.814 | 2.359 | 1.004 | -780 | -1.358 | 107 | 541 | -1.764 | 16 |
| Modifica (%) | 76,90 | -2,92 | -135,33 | -19,96 | 88,38 | 99,96 | -61,94 | -12,69 | 70,79 | 87,17 | 14,60 | -16,19 | -57,42 | -177,62 | 74,21 | -107,91 | 403,29 | -426,11 | -100,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
