Rendiconto finanziario (TTM)
Castilla Agrícola S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.799 | 39.713 | 35.572 | 36.188 | 37.976 | 38.367 | 25.242 | 26.161 | 27.757 | 21.440 | 43.751 | 40.848 | 55.876 | 60.483 | 54.190 |
| Modifica (%) | 37,90 | -10,43 | 1,73 | 4,94 | 1,03 | -34,21 | 3,64 | 6,10 | -22,76 | 104,06 | -6,63 | 36,79 | 8,24 | -10,40 | |
| % del flusso di cassa | 15.330,17 | 1.499,66 | -167.524,16 | 11.357,49 | 980,30 | 363,50 | 30.612,84 | -9.798,49 | -624,59 | -161,20 | -20.614,27 | -21.368,18 | 8.188,59 | 17.092,31 | -75.441,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.803 | -4.749 | -4.967 | -6.338 | -7.127 | -6.213 | -6.921 | -6.029 | -6.277 | -9.459 | -9.604 | -10.478 | -12.631 | -11.724 | -11.804 |
| Modifica (%) | -1,13 | 4,60 | 27,59 | 12,45 | -12,83 | 11,40 | -12,89 | 4,11 | 50,71 | 1,53 | 9,11 | 20,55 | -7,18 | 0,68 | |
| % del flusso di cassa | -2.556,88 | -179,34 | 23.393,52 | -1.989,18 | -183,97 | -58,86 | -8.393,66 | 2.258,03 | 141,23 | 71,12 | 4.524,97 | 5.481,20 | -1.851,03 | -3.313,06 | 16.432,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.808 | -32.316 | -30.626 | -29.531 | -26.975 | -21.600 | -18.239 | -20.400 | -25.925 | -25.282 | -34.360 | -30.561 | -42.563 | -48.405 | -42.458 |
| Modifica (%) | 35,73 | -5,23 | -3,57 | -8,65 | -19,93 | -15,56 | 11,85 | 27,08 | -2,48 | 35,91 | -11,05 | 39,27 | 13,73 | -12,29 | |
| % del flusso di cassa | -12.673,29 | -1.220,33 | 144.230,67 | -9.268,32 | -696,33 | -204,64 | -22.119,17 | 7.640,45 | 583,35 | 190,08 | 16.189,30 | 15.986,97 | -6.237,57 | -13.679,25 | 59.108,30 |
| Flusso di cassa | 188 | 2.648 | -21 | 319 | 3.874 | 10.555 | 82 | -267 | -4.444 | -13.301 | -212 | -191 | 682 | 354 | -72 |
| Modifica (%) | 1.309,63 | -100,80 | -1.600,54 | 1.115,83 | 172,46 | -99,22 | -423,80 | 1.564,49 | 199,29 | -98,40 | -9,93 | -456,95 | -48,14 | -120,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
