Rendiconto finanziario (TTM)
Gas Natural del Oriente S.A., ESP Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.177 | 34.859 | 31.712 | 27.746 | -243 | 7.773 | -3.042 | 14.013 | 23.485 | 14.993 | 32.493 | 16.021 | 20.287 | 12.843 | 5.869 | -1.654 | -7.200 | -6.848 | -12.607 | 2.554 |
| Modifica (%) | -6,23 | -9,03 | -12,51 | -100,88 | -3.293,98 | -139,13 | -560,70 | 67,59 | -36,16 | 116,72 | -50,69 | 26,62 | -36,69 | -54,30 | -128,19 | 335,18 | -4,88 | 84,08 | -120,26 | |
| % del flusso di cassa | 3.016,09 | -569,12 | -381,14 | -238,32 | 2,73 | -200,50 | -92,15 | 103,82 | 139,28 | 138,32 | 453,11 | -128,79 | -176,01 | -1.499,81 | -83,38 | -10,31 | -379,62 | -90,72 | -959,16 | -19,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.752 | 8.345 | 643 | 2.682 | 1.242 | 1.399 | 1.581 | -5.796 | -9.614 | -12.536 | -13.388 | -12.382 | -10.270 | -1.513 | -1.182 | -123 | 961 | -2.855 | -3.221 | -1.528 |
| Modifica (%) | -22,39 | -92,29 | 317,13 | -53,70 | 12,64 | 13,02 | -466,60 | 65,89 | 30,40 | 6,79 | -7,52 | -17,06 | -85,27 | -21,83 | -89,61 | -881,76 | -397,12 | 12,83 | -52,57 | |
| % del flusso di cassa | 872,27 | -136,24 | -7,73 | -23,04 | -13,94 | -36,08 | 47,89 | -42,94 | -57,02 | -115,66 | -186,69 | 99,53 | 89,10 | 176,64 | 16,80 | -0,77 | 50,66 | -37,81 | -245,05 | 11,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46.696 | -49.329 | -40.675 | -42.070 | -9.907 | -13.049 | 4.762 | 4.745 | 2.517 | 7.810 | -12.507 | -16.118 | -21.642 | -12.187 | -11.726 | 17.818 | 8.136 | 17.252 | 17.142 | -13.975 |
| Modifica (%) | 5,64 | -17,54 | 3,43 | -76,45 | 31,71 | -136,49 | -0,36 | -46,96 | 210,33 | -260,15 | 28,87 | 34,28 | -43,69 | -3,78 | -251,95 | -54,34 | 112,05 | -0,64 | -181,52 | |
| % del flusso di cassa | -3.788,36 | 805,35 | 488,87 | 361,36 | 111,21 | 336,57 | 144,25 | 35,15 | 14,93 | 72,05 | -174,41 | 129,56 | 187,77 | 1.423,17 | 166,58 | 111,08 | 428,96 | 228,53 | 1.304,21 | 107,93 |
| Flusso di cassa | 1.233 | -6.125 | -8.320 | -11.642 | -8.909 | -3.877 | 3.301 | 13.497 | 16.861 | 10.839 | 7.171 | -12.440 | -11.526 | -856 | -7.039 | 16.041 | 1.897 | 7.549 | 1.314 | -12.948 |
| Modifica (%) | -596,92 | 35,84 | 39,93 | -23,48 | -56,48 | -185,14 | 308,89 | 24,93 | -35,72 | -33,84 | -273,47 | -7,35 | -92,57 | 722,02 | -327,88 | -88,18 | 298,03 | -82,59 | -1.085,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
