Rendiconto finanziario (TTM)
Compania de Electricidad de Tulua S.A. E.S.P. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14.071 | -6.287 | 1.506 | 9.353 | 23.245 | 27.464 | 36.157 | 37.080 | 32.246 | 30.568 | 36.420 | 30.026 | 38.168 | 34.604 | 36.908 | 40.072 | 42.219 | 45.083 | 35.343 | 41.264 |
| Modifica (%) | -55,32 | -123,96 | 520,95 | 148,53 | 18,15 | 31,65 | 2,55 | -13,04 | -5,20 | 19,14 | -17,56 | 27,12 | -9,34 | 6,66 | 8,57 | 5,36 | 6,78 | -21,61 | 16,75 | |
| % del flusso di cassa | 65,11 | 49,96 | -18,87 | -472,53 | 840,23 | -533,80 | 643,87 | 1.016,83 | 395,42 | 364,56 | 232,13 | 963,32 | 336,25 | 395,34 | -396,24 | 1.252,99 | -787,52 | 730,68 | 201,15 | -3.626,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.150 | -9.859 | -9.114 | -11.499 | -13.014 | -12.901 | -13.728 | -10.355 | -6.794 | -5.384 | -4.909 | -4.217 | -4.247 | -5.188 | -5.565 | -6.654 | -7.760 | -8.953 | -7.993 | -5.828 |
| Modifica (%) | -11,58 | -7,56 | 26,17 | 13,18 | -0,87 | 6,41 | -24,57 | -34,39 | -20,76 | -8,83 | -14,10 | 0,71 | 22,17 | 7,26 | 19,57 | 16,62 | 15,38 | -10,72 | -27,09 | |
| % del flusso di cassa | 51,59 | 78,34 | 114,16 | 580,93 | -470,43 | 250,75 | -244,47 | -283,97 | -83,32 | -64,21 | -31,29 | -135,28 | -37,41 | -59,27 | 59,74 | -208,06 | 144,74 | -145,11 | -45,49 | 512,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.609 | 3.561 | -375 | 166 | -7.464 | -19.708 | -16.813 | -23.078 | -17.297 | -16.799 | -15.829 | -22.714 | -22.585 | -20.677 | -40.671 | -30.206 | -39.774 | -29.870 | -9.750 | -36.557 |
| Modifica (%) | -1,33 | -110,54 | -144,27 | -4.589,76 | 164,05 | -14,69 | 37,26 | -25,05 | -2,88 | -5,77 | 43,50 | -0,57 | -8,45 | 96,69 | -25,73 | 31,68 | -24,90 | -67,36 | 274,93 | |
| % del flusso di cassa | -16,70 | -28,30 | 4,70 | -8,40 | -269,79 | 383,05 | -299,40 | -632,86 | -212,11 | -200,35 | -100,89 | -728,75 | -198,97 | -236,23 | 436,63 | -944,50 | 741,91 | -484,12 | -55,49 | 3.212,87 |
| Flusso di cassa | -21.613 | -12.585 | -7.983 | -1.979 | 2.766 | -5.145 | 5.616 | 3.647 | 8.155 | 8.385 | 15.689 | 3.117 | 11.351 | 8.753 | -9.315 | 3.198 | -5.361 | 6.170 | 17.571 | -1.138 |
| Modifica (%) | -41,77 | -36,57 | -75,21 | -239,77 | -285,98 | -209,15 | -35,06 | 123,62 | 2,82 | 87,11 | -80,13 | 264,18 | -22,89 | -206,42 | -134,33 | -267,63 | -215,09 | 184,78 | -106,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
