Rendiconto finanziario (TTM)
Constructora Conconcreto S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.950 | 81.922 | 65.017 | 54.849 | 20.311 | -1.704 | 17.228 | -56.195 | -9.269 | 61.531 | -228.818 | -144.292 | -145.332 | -194.776 | 88.389 | 67.414 | 71.042 | -49.395 | -78.299 | -115.363 |
| Modifica (%) | 164,69 | -20,64 | -15,64 | -62,97 | -108,39 | -1.111,27 | -426,18 | -83,51 | -763,82 | -471,87 | -36,94 | 0,72 | 34,02 | -145,38 | -23,73 | 5,38 | -169,53 | 58,52 | 47,34 | |
| % del flusso di cassa | -87,18 | -353,64 | -155,58 | -141,68 | -45,36 | 261,48 | 45,49 | 78,98 | 12,93 | -103,11 | 179,43 | 290,13 | 329,46 | 463,30 | 608,75 | 367,53 | 281,94 | -99,22 | -118,65 | -294,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.000 | -31.150 | -27.118 | -40.739 | -29.515 | 36.406 | 21.538 | 8.603 | -3.229 | -70.026 | 191.083 | 203.423 | 233.867 | 266.317 | 31.749 | 52.736 | 49.716 | 169.517 | 199.487 | 185.614 |
| Modifica (%) | -3.215,97 | -12,95 | 50,23 | -27,55 | -223,35 | -40,84 | -60,06 | -137,54 | 2.068,53 | -372,88 | 6,46 | 14,97 | 13,88 | -88,08 | 66,10 | -5,73 | 240,97 | 17,68 | -6,95 | |
| % del flusso di cassa | -2,82 | 134,47 | 64,89 | 105,24 | 65,92 | -5.587,73 | 56,87 | -12,09 | 4,51 | 117,34 | -149,84 | -409,03 | -530,17 | -633,46 | 218,66 | 287,51 | 197,31 | 340,50 | 302,28 | 474,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67.453 | -73.937 | -79.689 | -52.822 | -35.573 | -35.354 | -892 | -23.563 | -59.176 | -51.182 | -89.791 | -108.865 | -132.648 | -113.582 | -105.618 | -101.807 | -95.561 | -70.338 | -55.194 | -31.111 |
| Modifica (%) | 9,61 | 7,78 | -33,71 | -32,66 | -0,62 | -97,48 | 2.542,59 | 151,14 | -13,51 | 75,43 | 21,24 | 21,85 | -14,37 | -7,01 | -3,61 | -6,14 | -26,39 | -21,53 | -43,63 | |
| % del flusso di cassa | 189,99 | 319,17 | 190,69 | 136,45 | 79,44 | 5.426,25 | -2,35 | 33,11 | 82,56 | 85,77 | 70,41 | 218,90 | 300,71 | 270,17 | -727,41 | -555,03 | -379,24 | -141,28 | -83,64 | -79,49 |
| Flusso di cassa | -35.503 | -23.165 | -41.790 | -38.712 | -44.777 | -652 | 37.874 | -71.155 | -71.674 | -59.677 | -127.526 | -49.734 | -44.112 | -42.041 | 14.520 | 18.343 | 25.198 | 49.785 | 65.994 | 39.140 |
| Modifica (%) | -34,75 | 80,40 | -7,36 | 15,67 | -98,54 | -5.913,11 | -287,87 | 0,73 | -16,74 | 113,69 | -61,00 | -11,30 | -4,69 | -134,54 | 26,33 | 37,37 | 97,58 | 32,56 | -40,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
