Rendiconto finanziario (TTM)
Canacol Energy Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 161 | 152 | 152 | 114 | 121 | 124 | 124 | 159 | 164 | 185 | 178 | 119 | 123 | 95 | 119 | 193 | 148 | 168 | 176 | 160 |
| Modifica (%) | -5,48 | -0,08 | -24,85 | 6,15 | 1,98 | 0,13 | 28,51 | 3,11 | 12,88 | -3,83 | -33,50 | 3,56 | -22,36 | 24,91 | 61,82 | -23,10 | 13,40 | 4,68 | -9,01 | |
| % del flusso di cassa | 267,00 | 563,31 | 681,17 | -482,25 | -239,68 | 176,27 | 227,14 | 284,65 | 332,68 | -231,77 | -330,19 | -228,61 | -278,14 | -499,34 | -253,65 | 5.265,14 | 788,25 | 422,47 | 325,66 | -2.883,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -89 | -86 | -97 | -106 | -101 | -107 | -127 | -141 | -180 | -193 | -208 | -205 | -206 | -218 | -169 | -157 | -102 | -102 | -148 |
| Modifica (%) | 21,31 | -2,77 | 11,93 | 9,33 | -4,14 | 5,89 | 18,10 | 10,86 | 27,88 | 7,53 | 7,73 | -1,55 | 0,45 | 5,74 | -22,42 | -7,33 | -34,74 | 0,19 | 44,01 | |
| % del flusso di cassa | -121,50 | -328,99 | -387,11 | 408,23 | 208,98 | -144,46 | -196,87 | -226,72 | -284,92 | 224,88 | 358,20 | 401,79 | 464,72 | 1.079,48 | 464,18 | -4.619,37 | -833,42 | -257,07 | -189,66 | 2.658,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -33 | -43 | -39 | -65 | 52 | 38 | 26 | 30 | -81 | -35 | 35 | 33 | 84 | 47 | -20 | 28 | -23 | -19 | -19 |
| Modifica (%) | 35,60 | 29,44 | -9,13 | 65,93 | -179,01 | -26,16 | -32,71 | 17,56 | -368,04 | -56,74 | -201,48 | -7,34 | 155,48 | -44,23 | -142,01 | -243,69 | -180,17 | -16,16 | -0,18 | |
| % del flusso di cassa | -40,82 | -123,56 | -193,56 | 165,70 | 128,73 | 73,35 | 69,70 | 45,74 | 60,95 | 100,83 | 64,61 | -68,27 | -74,32 | -439,08 | -99,58 | -536,72 | 150,15 | -56,89 | -35,12 | 341,21 |
| Flusso di cassa | 60 | 27 | 22 | -24 | -51 | 70 | 55 | 56 | 49 | -80 | -54 | -52 | -44 | -19 | -47 | 4 | 19 | 40 | 54 | -6 |
| Modifica (%) | -55,20 | -17,37 | -206,14 | 113,58 | -238,67 | -22,30 | 2,55 | -11,78 | -262,02 | -32,49 | -3,96 | -14,88 | -56,76 | 145,91 | -107,80 | 413,63 | 111,59 | 35,80 | -110,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
