Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -641 | 345 | 494 | 1.013 | 1.335 | 416 | 465 | 561 | 256 | 510 | 826 | 521 | 1.696 | 1.072 | 1.457 | 1.788 | 1.935 | 1.643 | 1.813 | 1.684 |
| Modifica (%) | -153,84 | 42,98 | 105,29 | 31,73 | -68,84 | 11,74 | 20,80 | -54,48 | 99,64 | 61,89 | -36,97 | 225,78 | -36,80 | 35,93 | 22,73 | 8,20 | -15,09 | 10,31 | -7,11 | |
| % del flusso di cassa | 207,81 | 31,08 | 68,36 | 128,68 | 52,52 | 30,06 | 38,86 | 29,24 | -18,61 | -88,62 | -339,75 | -65,36 | 105,99 | 4.131,94 | 536,71 | 573,52 | 789,74 | 616,80 | 324,94 | 364,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -448 | -170 | -1.070 | -877 | -1.112 | -1.376 | -456 | -548 | -903 | -482 | -646 | -591 | -225 | -754 | -834 | -1.048 | -1.322 | -1.078 | -763 | -799 |
| Modifica (%) | -62,06 | 529,05 | -18,03 | 26,71 | 23,77 | -66,85 | 20,20 | 64,78 | -46,62 | 33,97 | -8,44 | -61,90 | 234,54 | 10,56 | 25,68 | 26,20 | -18,49 | -29,20 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | 145,34 | -15,32 | -148,21 | -111,41 | -43,73 | -99,42 | -38,13 | -28,54 | 65,78 | 83,74 | 265,65 | 74,25 | -14,08 | -2.905,80 | -307,01 | -335,96 | -539,57 | -404,52 | -136,78 | -173,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 802 | 942 | 1.315 | 655 | 2.307 | 2.356 | 1.200 | 1.900 | -750 | -675 | -466 | -761 | 107 | -291 | -393 | -423 | -344 | -285 | -492 | -458 |
| Modifica (%) | 17,51 | 39,57 | -50,22 | 252,40 | 2,15 | -49,06 | 58,33 | -139,49 | -9,98 | -31,00 | 63,36 | -114,08 | -371,74 | 35,03 | 7,54 | -18,57 | -17,32 | 72,78 | -6,82 | |
| % del flusso di cassa | -259,85 | 84,82 | 182,10 | 83,13 | 90,76 | 170,28 | 100,34 | 98,94 | 54,64 | 117,31 | 191,68 | 95,58 | 6,70 | -1.122,62 | -144,86 | -135,64 | -140,55 | -106,89 | -88,20 | -99,31 |
| Flusso di cassa | -309 | 1.111 | 722 | 787 | 2.542 | 1.384 | 1.196 | 1.920 | -1.373 | -576 | -243 | -797 | 1.600 | 26 | 271 | 312 | 245 | 266 | 558 | 462 |
| Modifica (%) | -459,99 | -34,99 | 9,05 | 222,80 | -45,56 | -13,56 | 60,56 | -171,51 | -58,07 | -57,77 | 227,61 | -300,90 | -98,38 | 946,46 | 14,85 | -21,42 | 8,72 | 109,39 | -17,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
