Rendiconto finanziario (TTM)
Polyrocks Chemical Co.,LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66 | -34 | -147 | -176 | 42 | 15 | 35 | 19 | 87 | 170 | 337 | 563 | 246 | 346 | 243 | 129 | 404 | 381 | 409 |
| Modifica (%) | -150,79 | 337,84 | 19,40 | -124,10 | -63,94 | 128,10 | -44,81 | 351,88 | 95,54 | 97,89 | 67,02 | -56,25 | 40,74 | -29,82 | -46,94 | 213,07 | -5,61 | 7,38 | |
| % del flusso di cassa | 582,76 | -4,96 | -24,33 | -44,72 | 16,10 | -3,59 | -10,90 | -9,73 | -57,67 | -87,31 | -220,16 | -503,24 | -280,35 | 1.493,15 | -650,27 | 3.903,85 | -600,03 | -4.313,26 | -1.348,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -198 | -258 | -310 | -554 | -666 | -667 | -657 | -558 | -477 | -566 | -712 | -672 | -650 | -582 | -529 | -478 | -500 | -488 | -312 |
| Modifica (%) | 30,20 | 20,17 | 78,70 | 20,22 | 0,08 | -1,37 | -15,14 | -14,53 | 18,67 | 25,80 | -5,66 | -3,22 | -10,48 | -9,10 | -9,66 | 4,56 | -2,39 | -35,99 | |
| % del flusso di cassa | -1.741,59 | -38,00 | -51,15 | -140,73 | -252,69 | 156,15 | 205,34 | 281,64 | 315,85 | 290,22 | 465,25 | 600,66 | 740,26 | -2.507,73 | 1.414,42 | -14.457,05 | 742,13 | 5.516,76 | 1.028,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 146 | 971 | 1.065 | 1.122 | 887 | 227 | 292 | 327 | 222 | 189 | 221 | 1 | 323 | 261 | 248 | 350 | 23 | 89 | -130 |
| Modifica (%) | 563,58 | 9,64 | 5,36 | -20,98 | -74,42 | 28,76 | 12,07 | -32,08 | -15,14 | 17,01 | -99,41 | 24.736,24 | -19,26 | -5,21 | 41,56 | -93,32 | 280,98 | -246,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.286,58 | 143,06 | 175,71 | 285,04 | 336,39 | -53,14 | -91,23 | -165,25 | -147,28 | -96,77 | -144,29 | -1,16 | -368,30 | 1.125,34 | -661,91 | 10.600,90 | -34,76 | -1.008,57 | 429,38 |
| Flusso di cassa | 11 | 679 | 606 | 394 | 264 | -427 | -320 | -198 | -151 | -195 | -153 | -112 | -88 | 23 | -37 | 3 | -67 | -9 | -30 |
| Modifica (%) | 5.867,92 | -10,73 | -35,05 | -33,05 | -261,96 | -25,00 | -38,13 | -23,79 | 29,16 | -21,52 | -26,93 | -21,47 | -126,42 | -261,16 | -108,84 | -2.136,88 | -86,87 | 243,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
