Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 78 | 71 | 67 | 72 | 145 | 163 | 200 | 183 | 156 | 179 | 194 | 227 | 267 | 178 | 138 | 106 | 11 | 44 | 18 |
| Modifica (%) | -9,23 | -8,44 | -4,99 | 6,46 | 101,86 | 12,75 | 22,56 | -8,78 | -14,62 | 14,48 | 8,73 | 17,13 | 17,60 | -33,51 | -22,12 | -23,74 | -89,62 | 302,38 | -58,46 | |
| % del flusso di cassa | 32,41 | 34,45 | 14,97 | 58,49 | 38,89 | 120,91 | 876,05 | -177,46 | -259,93 | -372,45 | 472,57 | 100,56 | 89,16 | 85,19 | 424,25 | -231,85 | -51,99 | -4,36 | -16,33 | -12,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -800 | -830 | -575 | 87 | 152 | 12 | -106 | -275 | -214 | -156 | -99 | 21 | 51 | 69 | -133 | -178 | -274 | -234 | -266 | -156 |
| Modifica (%) | 3,79 | -30,78 | -115,14 | 74,64 | -91,87 | -960,88 | 158,17 | -22,14 | -27,00 | -36,46 | -121,46 | 140,96 | 34,10 | -293,42 | 33,61 | 54,08 | -14,74 | 14,07 | -41,36 | |
| % del flusso di cassa | -303,65 | -369,06 | -121,27 | 75,50 | 82,34 | 10,31 | -570,54 | 243,44 | 304,33 | 372,87 | -262,57 | 11,03 | 20,11 | 21,92 | -317,50 | 297,66 | 134,86 | 92,97 | 98,64 | 106,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 978 | 978 | 978 | -39 | -39 | -37 | -38 | -38 | -39 | -42 | -42 | -23 | -24 | -23 | -2 | -24 | -39 | -28 | -49 | -6 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -103,96 | 0,32 | -4,00 | 2,33 | 0,19 | 1,03 | 8,36 | -0,78 | -45,55 | 5,67 | -4,86 | -89,07 | 860,32 | 61,44 | -26,96 | 74,81 | -87,55 | |
| % del flusso di cassa | 371,25 | 434,75 | 206,36 | -33,62 | -21,06 | -31,14 | -204,77 | 33,91 | 55,01 | 100,04 | -110,01 | -11,72 | -9,38 | -7,25 | -5,94 | 39,99 | 18,98 | 11,21 | 18,23 | 4,19 |
| Flusso di cassa | 263 | 225 | 474 | 115 | 185 | 120 | 19 | -113 | -70 | -42 | 38 | 193 | 255 | 314 | 42 | -60 | -203 | -251 | -270 | -146 |
| Modifica (%) | -14,61 | 110,67 | -75,68 | 60,13 | -35,07 | -84,44 | -705,04 | -37,72 | -40,42 | -190,23 | 411,00 | 32,10 | 23,08 | -86,65 | -242,52 | 240,10 | 23,69 | 7,51 | -45,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
