Rendiconto finanziario (TTM)
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 101 | 125 | 151 | 185 | 206 | 212 | 220 | 179 | 145 | 125 | 65 | 33 | 3 | -32 | -13 | 13 | 118 | 157 | 219 |
| Modifica (%) | -18,63 | 23,34 | 21,22 | 22,57 | 11,41 | 2,82 | 3,67 | -18,45 | -18,88 | -14,24 | -47,47 | -49,87 | -92,33 | -1.357,64 | -58,98 | -199,18 | 814,04 | 33,02 | 40,22 | |
| % del flusso di cassa | -661,82 | -296,04 | 75,17 | 114,70 | 131,14 | 183,38 | -236,66 | 70,22 | 657,03 | 182,48 | 202,26 | -20,78 | -34,76 | -1,89 | 34,27 | 13,52 | -35,19 | 211,01 | -47.077,19 | 375,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -100 | -280 | -286 | -298 | -342 | -216 | -254 | -543 | -501 | -478 | -343 | -70 | -97 | -152 | -276 | -246 | -193 | -137 | -88 |
| Modifica (%) | -9,90 | 179,26 | 2,04 | 4,40 | 14,65 | -36,97 | 17,80 | 113,99 | -7,74 | -4,57 | -28,34 | -79,60 | 39,39 | 55,81 | 81,87 | -10,99 | -21,52 | -28,87 | -35,84 | |
| % del flusso di cassa | 593,66 | 294,04 | -169,04 | -217,12 | -211,44 | -304,29 | 240,74 | -81,16 | -1.992,72 | -629,49 | -776,40 | 108,83 | 74,08 | 73,34 | 164,51 | 287,73 | 672,14 | -346,07 | 41.286,43 | -150,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -35 | 321 | 266 | 254 | 248 | -86 | 347 | 391 | 436 | 416 | -38 | -57 | -38 | 91 | 193 | 196 | 131 | -20 | -73 |
| Modifica (%) | 10,39 | -1.026,38 | -17,05 | -4,51 | -2,40 | -134,56 | -504,74 | 12,76 | 11,29 | -4,63 | -109,04 | 52,21 | -33,67 | -340,26 | 111,80 | 1,63 | -33,35 | -115,27 | 267,37 | |
| % del flusso di cassa | 167,48 | 101,63 | 193,81 | 202,37 | 180,26 | 220,85 | 95,79 | 110,96 | 1.435,63 | 547,05 | 674,30 | 11,93 | 60,57 | 28,54 | -98,70 | -201,04 | -536,23 | 234,49 | 6.005,07 | -125,55 |
| Flusso di cassa | -19 | -34 | 166 | 132 | 141 | 112 | -90 | 313 | 27 | 80 | 62 | -315 | -94 | -133 | -92 | -96 | -37 | 56 | -0 | 58 |
| Modifica (%) | 81,91 | -585,76 | -20,55 | 7,21 | -20,33 | -179,67 | -449,42 | -91,28 | 192,06 | -22,63 | -611,21 | -70,03 | 40,79 | -30,54 | 3,99 | -61,90 | -252,42 | -100,60 | -17.671,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
