Rendiconto finanziario (TTM)
Decai Decoration CO.,LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 297 | 304 | 227 | 156 | -35 | 126 | 169 | 271 | 525 | 191 | -12 | 240 | -143 | 270 | 282 | -243 | 116 | 455 | 603 | 729 |
| Modifica (%) | 2,22 | -25,12 | -31,48 | -122,69 | -456,71 | 34,07 | 60,18 | 93,94 | -63,59 | -106,21 | -2.123,92 | -159,37 | -289,49 | 4,17 | -186,48 | -147,53 | 293,44 | 32,47 | 20,91 | |
| % del flusso di cassa | 218,15 | 362,86 | 135,93 | 15,16 | -5,66 | 20,49 | 26,61 | -70,87 | 248,60 | 181,41 | 123,62 | 26,55 | -96,98 | 100,84 | -107,14 | 33,24 | -30,93 | -168,71 | 728,60 | -274,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71 | 56 | 62 | 70 | -29 | -244 | -298 | -435 | -230 | -204 | -248 | -89 | -299 | -253 | -192 | -235 | -155 | -207 | -164 | -153 |
| Modifica (%) | -179,43 | 10,35 | 12,64 | -141,60 | 741,83 | 22,32 | 45,95 | -47,10 | -11,61 | 22,01 | -64,09 | 235,63 | -15,54 | -24,14 | 22,32 | -34,01 | 33,63 | -20,82 | -6,33 | |
| % del flusso di cassa | -51,81 | 66,97 | 36,97 | 6,78 | -4,64 | -39,63 | -46,97 | 113,98 | -109,06 | -193,22 | 2.586,83 | -9,86 | -203,57 | -94,35 | 73,00 | 32,03 | 41,38 | 76,66 | -197,87 | 57,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -90 | -276 | -122 | 802 | 689 | 733 | 764 | -217 | -83 | 117 | 250 | 753 | 588 | 251 | -352 | -254 | -334 | -518 | -356 | -841 |
| Modifica (%) | 205,38 | -55,81 | -757,73 | -14,13 | 6,49 | 4,24 | -128,41 | -61,61 | -240,38 | 113,54 | 201,38 | -21,89 | -57,27 | -239,97 | -27,87 | 31,79 | 54,75 | -31,28 | 136,46 | |
| % del flusso di cassa | -66,37 | -329,80 | -72,91 | 78,06 | 110,30 | 119,16 | 120,37 | 56,86 | -39,48 | 111,07 | -2.602,71 | 83,24 | 400,01 | 93,79 | 133,89 | 34,64 | 89,37 | 191,74 | -429,56 | 316,42 |
| Flusso di cassa | 136 | 84 | 167 | 1.027 | 624 | 615 | 635 | -382 | 211 | 105 | -10 | 905 | 147 | 268 | -263 | -732 | -374 | -270 | 83 | -266 |
| Modifica (%) | -38,55 | 99,89 | 514,32 | -39,23 | -1,43 | 3,20 | -160,15 | -155,29 | -50,11 | -109,11 | -9.523,24 | -83,75 | 82,23 | -198,05 | 178,75 | -48,91 | -27,87 | -130,67 | -421,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
