Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Xinao Textiles Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200 | 301 | 281 | -16 | -201 | -121 | -53 | 261 | 516 | 373 | 181 | 189 | 203 | 552 | 530 | 817 | 729 | 370 | 518 | 296 |
| Modifica (%) | 50,94 | -6,83 | -105,81 | 1.130,99 | -39,76 | -56,15 | -591,16 | 98,03 | -27,73 | -51,49 | 4,18 | 7,87 | 171,54 | -3,95 | 54,04 | -10,71 | -49,30 | 39,97 | -42,85 | |
| % del flusso di cassa | 149,39 | 160,07 | -2.172,44 | -398,96 | -412,03 | -629,52 | 127,07 | -2.465,58 | 128,48 | 129,59 | 67,16 | 65,12 | 1.000,59 | 1.271,25 | -401,31 | -9.708,11 | -443,30 | -78,26 | -744,60 | 499,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 68 | 19 | 61 | 31 | 38 | -27 | -99 | -80 | -140 | -125 | -77 | -168 | -568 | -671 | -918 | -906 | -603 | -677 | -596 | -511 |
| Modifica (%) | -72,43 | 224,72 | -49,05 | 20,68 | -170,91 | 270,86 | -19,18 | 74,78 | -10,46 | -38,56 | 118,17 | 238,34 | 18,15 | 36,98 | -1,37 | -33,43 | 12,24 | -11,87 | -14,33 | |
| % del flusso di cassa | 51,13 | 10,01 | -473,34 | 762,34 | 77,18 | -138,82 | 236,96 | 756,54 | -34,80 | -43,48 | -28,54 | -57,94 | -2.792,61 | -1.543,76 | 695,02 | 10.765,20 | 366,48 | 143,22 | 857,99 | -862,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -139 | -123 | -346 | 6 | 228 | 180 | 125 | -180 | 35 | 26 | 149 | 235 | 362 | 136 | 237 | 79 | -315 | -148 | 19 | 251 |
| Modifica (%) | -11,30 | 181,50 | -101,74 | 3.686,03 | -21,03 | -30,90 | -244,79 | -119,34 | -24,83 | 468,46 | 57,49 | 54,13 | -62,44 | 74,02 | -66,80 | -500,86 | -53,05 | -112,68 | 1.236,73 | |
| % del flusso di cassa | -103,77 | -65,34 | 2.679,41 | 147,53 | 468,60 | 938,55 | -298,49 | 1.707,41 | 8,69 | 9,12 | 55,36 | 81,14 | 1.781,49 | 313,09 | -179,08 | -933,65 | 191,40 | 31,29 | -26,97 | 423,31 |
| Flusso di cassa | 134 | 188 | -13 | 4 | 49 | 19 | -42 | -11 | 402 | 288 | 269 | 290 | 20 | 43 | -132 | -8 | -165 | -473 | -70 | 59 |
| Modifica (%) | 40,87 | -106,86 | -131,63 | 1.091,95 | -60,57 | -317,26 | -74,69 | -3.900,21 | -28,35 | -6,39 | 7,46 | -92,98 | 113,73 | -404,25 | -93,63 | 1.855,39 | 187,19 | -85,29 | -185,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
