Rendiconto finanziario (TTM)
Ganso Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 348 | 483 | 502 | 540 | 672 | 652 | 629 | 674 | 607 | 556 | 596 | 568 | 470 | 530 | 515 | 434 | 355 | 374 | 385 | 386 |
| Modifica (%) | 38,87 | 3,91 | 7,73 | 24,29 | -2,88 | -3,51 | 7,05 | -9,89 | -8,39 | 7,14 | -4,64 | -17,33 | 12,77 | -2,77 | -15,69 | -18,27 | 5,51 | 2,93 | 0,27 | |
| % del flusso di cassa | 168,86 | 1.237,53 | 5.542,94 | -1.719,25 | -370,91 | -718,17 | 352,52 | 182,21 | 286,62 | 395,33 | -177,25 | -166,79 | 1.048,54 | -223.083,70 | 254,62 | 291,20 | 384,79 | 171,13 | -857,83 | 448,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 145 | -156 | -174 | -372 | -488 | -338 | -52 | 93 | 2 | -7 | -511 | -375 | 5 | -109 | 106 | 17 | 136 | 238 | -31 | 83 |
| Modifica (%) | -207,40 | 11,61 | 114,41 | 31,04 | -30,76 | -84,64 | -279,24 | -97,99 | -472,38 | 7.239,49 | -26,71 | -101,37 | -2.222,31 | -197,43 | -83,78 | 688,84 | 75,10 | -112,94 | -368,72 | |
| % del flusso di cassa | 70,36 | -398,83 | -1.918,68 | 1.184,46 | 269,42 | 371,90 | -29,05 | 25,14 | 0,88 | -4,95 | 152,15 | 110,03 | 11,46 | 45.894,69 | 52,49 | 11,55 | 147,33 | 108,74 | 68,55 | 96,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -288 | -288 | -319 | -200 | -365 | -405 | -399 | -396 | -395 | -410 | -423 | -539 | -437 | -421 | -419 | -307 | -396 | -394 | -398 | -376 |
| Modifica (%) | -0,00 | 10,74 | -37,28 | 82,28 | 11,03 | -1,36 | -0,83 | -0,22 | 3,86 | 3,12 | 27,48 | -18,93 | -3,73 | -0,49 | -26,83 | 29,31 | -0,58 | 1,07 | -5,72 | |
| % del flusso di cassa | -139,91 | -738,35 | -3.524,46 | 636,47 | 201,38 | 445,76 | -223,69 | -107,11 | -186,56 | -291,74 | 125,89 | 158,36 | -976,32 | 177.323,31 | -207,13 | -205,60 | -429,86 | -180,13 | 886,67 | -435,89 |
| Flusso di cassa | 206 | 39 | 9 | -31 | -181 | -91 | 179 | 370 | 212 | 141 | -336 | -341 | 45 | -0 | 202 | 149 | 92 | 219 | -45 | 86 |
| Modifica (%) | -81,05 | -76,80 | -447,31 | 476,11 | -49,84 | -296,57 | 107,10 | -42,71 | -33,58 | -338,97 | 1,34 | -113,15 | -100,53 | -85.291,86 | -26,28 | -38,15 | 137,25 | -120,53 | -291,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
