Rendiconto finanziario (TTM)
TVZone Media Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -8 | 12 | 12 | 72 | 83 | 116 | 131 | 144 | 98 | 67 | 35 | 30 | 42 | 43 | 52 | 49 | 25 | 15 | 20 |
| Modifica (%) | -71,98 | -244,77 | -0,85 | 522,01 | 14,88 | 40,56 | 12,86 | 10,28 | -32,30 | -31,30 | -48,02 | -12,85 | 37,45 | 3,69 | 18,84 | -4,00 | -50,38 | -39,23 | 30,75 | |
| % del flusso di cassa | -53,39 | -496,40 | 33,23 | -11,07 | -269,47 | 156,89 | 98,84 | 79,36 | 82,31 | 80,12 | 136,98 | -1.651,28 | -136,84 | -450,64 | -89,19 | -133,53 | -669,66 | -80,29 | 159,34 | 2.984,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 38 | 26 | 39 | -113 | -105 | -93 | -95 | -86 | -17 | -141 | -144 | -118 | -131 | -14 | -34 | -51 | -33 | -34 | -9 | -24 |
| Modifica (%) | -32,71 | 52,90 | -388,53 | -6,83 | -11,69 | 2,40 | -9,27 | -80,33 | 728,55 | 1,82 | -17,89 | 11,03 | -89,56 | 149,03 | 50,05 | -35,73 | 2,91 | -72,11 | 158,63 | |
| % del flusso di cassa | 70,87 | 1.582,53 | 111,90 | 108,49 | 395,49 | -177,01 | -81,24 | -52,44 | -9,70 | -115,56 | -292,82 | 5.576,17 | 588,64 | 147,19 | 69,96 | 132,25 | 444,02 | 110,41 | -100,56 | -3.725,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | -16 | -16 | -3 | 7 | 63 | 97 | 121 | 48 | 165 | 125 | 81 | 78 | -37 | -58 | -39 | -24 | -21 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -136,01 | -1,03 | -82,98 | -357,54 | 811,02 | 53,05 | 24,66 | -60,15 | 244,01 | -24,10 | -35,53 | -3,26 | -147,86 | 54,83 | -32,57 | -38,45 | -11,20 | -118,06 | 42,44 | |
| % del flusso di cassa | 82,52 | -986,13 | -45,13 | 2,58 | -26,02 | 120,12 | 82,40 | 73,08 | 27,39 | 135,44 | 255,84 | -3.824,89 | -351,81 | 403,45 | 119,23 | 101,28 | 325,64 | 69,88 | 41,21 | 840,99 |
| Flusso di cassa | 54 | 2 | 35 | -104 | -27 | 53 | 117 | 165 | 175 | 122 | 49 | -2 | -22 | -9 | -49 | -39 | -7 | -31 | 9 | 1 |
| Modifica (%) | -96,99 | 2.062,38 | -397,60 | -74,44 | -297,32 | 123,12 | 40,56 | 6,32 | -30,44 | -59,82 | -104,31 | 951,73 | -58,26 | 423,90 | -20,62 | -80,86 | 313,85 | -130,62 | -93,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
