Rendiconto finanziario (TTM)
Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | 127 | 166 | 207 | 99 | 129 | 121 | 108 | 95 | -66 | -110 | -116 | -48 | -38 | -42 | -50 | -81 | -111 | -104 | -112 |
| Modifica (%) | 38,96 | 31,17 | 24,67 | -52,18 | 29,57 | -5,89 | -10,72 | -11,87 | -169,73 | 66,38 | 4,72 | -58,71 | -20,67 | 10,05 | 20,56 | 60,76 | 37,27 | -6,41 | 7,58 | |
| % del flusso di cassa | 22,01 | 11,89 | 32,60 | 111,31 | 255,51 | -22,03 | -71,85 | -36,04 | -21,29 | 16,26 | 29,08 | 42,39 | 68,69 | 15,23 | 21,78 | 58,55 | 24,70 | 165,06 | 321,39 | 142,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 422 | 128 | -346 | -707 | -684 | -433 | 56 | 213 | 303 | 132 | 74 | -54 | -91 | -52 | 138 | 210 | 223 | 366 | 302 | 263 |
| Modifica (%) | -69,72 | -370,71 | 104,41 | -3,28 | -36,74 | -113,03 | 277,19 | 42,24 | -56,52 | -43,42 | -172,59 | 67,50 | -42,66 | -366,36 | 52,25 | 5,89 | 64,13 | -17,57 | -12,71 | |
| % del flusso di cassa | 101,83 | 11,99 | -67,82 | -379,74 | -1.762,87 | 74,21 | -33,50 | -70,99 | -67,68 | -32,23 | -19,60 | 19,81 | 130,21 | 20,86 | -72,25 | -245,22 | -68,14 | -544,48 | -933,70 | -336,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -99 | 812 | 690 | 686 | 624 | -279 | -346 | -620 | -845 | -473 | -344 | -103 | 69 | -159 | -288 | -246 | -469 | -322 | -230 | -230 |
| Modifica (%) | -921,25 | -15,01 | -0,53 | -9,11 | -144,70 | 23,94 | 79,45 | 36,18 | -43,97 | -27,40 | -70,00 | -166,67 | -331,29 | 81,08 | -14,54 | 90,68 | -31,35 | -28,58 | -0,14 | |
| % del flusso di cassa | -23,85 | 76,12 | 135,22 | 368,43 | 1.607,36 | 47,82 | 205,35 | 207,03 | 188,97 | 115,97 | 90,52 | 37,80 | -98,90 | 63,91 | 150,46 | 286,68 | 143,44 | 479,42 | 712,32 | 293,89 |
| Flusso di cassa | 415 | 1.067 | 510 | 186 | 39 | -583 | -168 | -300 | -447 | -408 | -380 | -273 | -70 | -249 | -191 | -86 | -327 | -67 | -32 | -78 |
| Modifica (%) | 157,28 | -52,15 | -63,49 | -79,17 | -1.602,63 | -71,14 | 78,00 | 49,20 | -8,69 | -6,99 | -28,16 | -74,52 | 257,91 | -23,08 | -55,15 | 281,09 | -79,46 | -51,93 | 142,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
