Rendiconto finanziario (TTM)
Proya Cosmetics Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 370 | 332 | 521 | 561 | 615 | 830 | 1.117 | 1.277 | 1.111 | 1.111 | 1.179 | 1.579 | 1.138 | 1.469 | 1.490 | 950 | 1.074 | 1.107 | 1.352 | 1.738 |
| Modifica (%) | -10,44 | 57,28 | 7,61 | 9,62 | 34,87 | 34,60 | 14,37 | -13,01 | 0,01 | 6,09 | 33,92 | -27,89 | 29,04 | 1,44 | -36,26 | 13,07 | 3,09 | 22,10 | 28,60 | |
| % del flusso di cassa | 76,31 | 109,51 | 141,45 | 2.754,18 | 2.280,72 | 84,97 | 84,25 | 87,13 | 73,70 | 148,75 | 138,48 | 125,43 | 182,70 | 275,09 | 402,51 | 1.801,18 | -95,65 | -120,76 | -288,41 | -280,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 69 | 15 | -120 | -281 | -330 | -342 | -336 | -328 | -285 | -298 | -307 | -224 | -247 | -476 | -507 | -180 | -1.351 | -1.265 | -1.214 | -1.633 |
| Modifica (%) | -78,82 | -927,86 | 133,30 | 17,72 | 3,44 | -1,77 | -2,36 | -12,92 | 4,46 | 3,07 | -27,02 | 10,24 | 92,41 | 6,46 | -64,50 | 651,40 | -6,38 | -4,02 | 34,43 | |
| % del flusso di cassa | 14,15 | 4,80 | -32,64 | -1.377,73 | -1.225,17 | -35,01 | -25,33 | -22,36 | -18,94 | -39,92 | -36,11 | -17,83 | -39,69 | -89,12 | -136,86 | -341,15 | 120,39 | 138,03 | 259,13 | 263,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | -43 | -32 | -261 | -257 | 490 | 545 | 517 | 683 | -65 | -20 | -97 | -267 | -460 | -614 | -717 | -847 | -758 | -606 | -727 |
| Modifica (%) | -193,42 | -27,30 | 727,11 | -1,34 | -290,23 | 11,37 | -5,13 | 31,96 | -109,56 | -69,50 | 385,12 | 176,83 | 72,19 | 33,41 | 16,75 | 18,10 | -10,44 | -20,10 | 19,92 | |
| % del flusso di cassa | 9,57 | -14,33 | -8,56 | -1.280,36 | -954,30 | 50,14 | 41,14 | 35,29 | 45,28 | -8,74 | -2,34 | -7,67 | -42,91 | -86,21 | -165,89 | -1.359,75 | 75,42 | 82,72 | 129,28 | 117,13 |
| Flusso di cassa | 485 | 303 | 369 | 20 | 27 | 976 | 1.326 | 1.466 | 1.508 | 747 | 851 | 1.259 | 623 | 534 | 370 | 53 | -1.123 | -917 | -469 | -620 |
| Modifica (%) | -37,59 | 21,76 | -94,47 | 32,38 | 3.520,45 | 35,75 | 10,59 | 2,84 | -50,45 | 13,96 | 47,85 | -50,50 | -14,30 | -30,68 | -85,76 | -2.229,18 | -18,34 | -48,88 | 32,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
